琼海明道实业有限公司重整意向投资人招募公告

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琼海明道实业有限公司重整意向投资人招募公告

（2025）泽田（明道）破管字第 02 号

*开通会员可解锁*，海南省第一中级人民法院裁定受理琼海明道实业有限公司（以下简称明道公司）破产重整案，并于*开通会员可解锁*指定海南泽田律师事务所担任管理人。

为有效配置资源、提升债权受偿率、提高办理破产案件的效率，现向社会公开招募重整意向投资人。

一、明道公司基本情况

（一）明道公司简介

明道公司于*开通会员可解锁*在琼海市市场监督管理局登记成立，企业类型为其他有限责任公司，住所地为海南省琼海市嘉积镇官塘温泉眼以南御泉庄。法定代表人潘文凯，任职董事长。

明道公司注册资本为31291.8367万元人民币。出资人潘文凯出资7333万元，出资比例23.4342%；罗江容出资8000万元，出资比例25.5658%；海口万思康盛投资咨询有限公司出资15958.8367万元，出资比例51%。

明道公司经营期限为自*开通会员可解锁*至长期。经营范围为文化旅游业开发、经营；农业科技生产基地开发、经营；生态能源开发；房地产开发经营；产权酒店的开发、销售；室内外装饰装修工程；建筑装饰材料销售。

明道公司目前已停止营业。

（二）明道公司主要资产状况

明道公司的主要资产为位于海南省琼海市官塘温泉度假区的琼海官塘御泉庄温泉文化旅游城项目土地使用权及在建工程。项目规划总用地面积130800平方米，使用权类型出让，终止日期*开通会员可解锁*。御泉庄温泉文化旅游城项目批复总建筑面积269494平方米，其中计容建筑面积172426平方米，不计容建筑面积97068平方米。容积率1.32。规划建设三栋21-23层高层产权式酒店、72栋多层产权式酒店、66亩水上乐园。目前共72栋别墅主体框架已封顶，别墅地下车库主体结构已完成。3#楼产权式酒店已建至地上15层主体框架（已完成建筑面积32125.24平方米）。4#产权式酒店已建地下一层至正负零。售楼中心、3#楼A和B户型样板房、小区主入口主体部分挡土墙及1#楼、2#楼部分土方工程已完成，地上已打41根管桩。该项目目前合计共完成建筑面积83464.39平方米。

（三）已初步核实的债务情况

截至*开通会员可解锁*，经海南省第一中级人民法院裁定确认的明道公司无异议债权总额为人民币：916638393.83元，其中，对债务人能确认优先权的债权总额为人民币131844796.21元；普通债权总额为人民币784793597.62元。经法院判决的职工债权共五笔，金额合计170633.96元；待认定债权总额为人民币408334.12元（诉讼未决）。

或有债务风险提示：御泉庄温泉文化旅游城项目开发中，容积率由1.0调整至1.32，增加计容建筑面积41854平方米，需补缴增容费。明道公司该项目增容需补缴的地价款由最终确定的投资人和琼海市政府部门协商评估确定。

二、明道公司的重整价值和投资前景

（一）交通极为便利。明道公司开发的“御泉庄温泉文化旅游城项目”（以下简称本项目）位于海南省琼海市官塘温泉度假区，地理位置优越，交通便捷，毗邻海南环岛高速，G223国道，环岛高铁，距离海南东部枢纽城市琼海市8公里。临近博鳌机场及环岛高铁琼海站与博鳌站，车行20分钟以内可达以上站点，机场、高铁、高速形成立体交通网，交通出行极为便利。

（二）地理资源得天独厚。本项目所在的官塘温泉度假区位于雄伟奇特、峰峦叠翠的白石岭脚下，面向风景秀丽的万泉河，官塘温泉更是“世界少有、海南无双”的温泉热矿水，富含大量有益身体健康的矿物元素，是休闲养生的绝好去处。

（三）契合海南自贸港未来发展趋势、投资价值巨大。海南省着力打造的“一心五区”医疗旅游布局体系（即把海南建设成为高端医疗旅游与特色养生保健相结合的世界一流医疗旅游胜地、国际著名医疗旅游中心），其中的“一心”即为博鳌乐城-白石岭生命养护医疗休闲旅游区，毗邻本项目，发展潜力巨大。

（四）周边配套齐全，已有知名房企入驻。周边已有北京八大处控股集团有限公司开发的官塘学院小镇，引进了北京海淀区外国语实验学校、建设了酒店和高尔夫球场、足球场等。

三、招募须知

（一）本公告内容对全体意向投资人同等适用。管理人可根据破产重整工作需要随时中止、继续或终止重整意向投资人招募。

（二）本公告所述信息并不替代意向投资人的尽职调查，意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解明道公司有关情况，需向管理人提交申请并满足本公告明确的相关条件。本公告中所披露的信息、使用的数据、或有债务风险等均系目前初步统计的结果，因破产重整程序正在进行有可能发生变动，最终结果可能进行调整，由此产生的纠纷管理人不承担任何法律责任和赔偿义务。

（三）本公告内容仅供参考，不构成管理人的任何承诺或保证，不构成要约或要约邀请。

（四）如出现影响重整的重大事项或人民法院要求，管理人可以中止或撤回本公告招募，且管理人无需对重整参与人进行任何补偿或赔偿。

（五）本公告由管理人编制，最终解释权归管理人。

四、意向重整投资人应该具备的资格条件

（一）意向重整投资人须为依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人、非法人组织或者具有完全民事行为能力的自然人。具有良好的信誉，无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

（二）意向重整投资人应具备足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）意向重整投资人认可本次招募流程，愿意签署保密承诺函，愿意参加明道公司破产重整程序中的各项工作，并承担重整成功后的各项义务；

（四）投资人确定后，如需设立项目公司承接投资人权利义务，投资人须为控股股东，且投资人对项目公司的全部义务和责任承担连带责任；

（五）意向投资人以共益债的方式参与重整的，亦应满足上述资格条件。

五、招募流程

（一）报名

1、报名时间和方式

报名期限最后截止日为*开通会员可解锁*，请意向投资人自本公告发布之日起15日内将报名材料扫描件发送至gongzhijun2006@163.com，并同时将纸质版材料一式两份邮寄给管理人。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

收件地址：海南省海口市龙华区明珠路七号华润大厦B座19楼1910-1918室，海南泽田律师事务所，巩律师收，电话*开通会员可解锁*。

2、报名时需提交的资料

（1）投资意向书；

（2）意向投资人简介（内容包括基本工商信息、股权结构、主营业务、资产负债、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势、投资人以往参与重整投资的经验等）；

（3）企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明，自然人提供身份证复印件；

（4）企业或非法人组织应提供最近三年财务报表（或最近三年的年度审计报告），自然人应提供相关资金实力证明等；

（5）无较大数额到期未清偿债务、最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为、未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象；

（6）与重整投资规模相匹配的资信证明或履约能力证明；

（7）同意对知悉情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

（8）两个或两个以上投资人联合参与投资的，均须按以上要求提交材料，并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等的联合投资协议，并承诺互相承担连带责任；

（9）委托他人办理的需提交书面授权委托书及受托人身份证明；

（10）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通讯地址等的文件材料。

上述报名材料需要装订成册并密封，加盖印章并由法定代表人或负责人签名，自然人需本人签名按印。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）报名材料审查及保证金的缴纳

1、管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查，可要求意向投资人对报名材料有关内容进行解释说明。提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将及时通知补正，意向投资人必须在收到通知后三日内补正，逾期的视为放弃遴选资格。尽职调查期间不因材料补正而延长。

2、审查通过的即通过初选，在报名截止后，管理人将根据报名情况筛选出合格的意向投资人入围下一遴选阶段。

3、报名材料通过审查的意向投资人，应当及时与管理人签署《保密协议》《保证金协议》，并在签署协议之日起五日内缴纳重整履约保证金人民币3000万元（大写叁仟万元）至管理人账户，并向管理人提交转账凭证。

（三）尽职调查

1、缴纳履约保证金的意向投资人，如需开展尽职调查的，需向管理人递交书面申请。意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人明道公司开展尽职调查工作，管理人将积极配合。尽调所需费用由意向投资人自行承担。尽调需在十日内完成。

2、反向尽调。进入遴选的意向投资人，管理人认为需要对其进行反向尽调的，意向投资人应予配合。反向尽调所需必要费用由意向投资人承担。无论最终遴选是否成功，该费用均为意向投资人自愿承担，管理人可直接在重整保证金中据实扣除。

（四）提交重整投资方案

合格的意向投资人应在*开通会员可解锁*前向管理人提交《重整投资方案》（一式六份），内容包括但不限于债务人市场价值的分析、投资人的优势条件、重整方式、资金来源、投资方案、持股方案、债务调整和清偿方案、债权人权益保障方案、出资人权益调整方案、职工安置方案、经营方案、管理人报酬方案及其他与重整有关的方案和条件等。

重整方案一经提交，不能撤回或撤销。除对债权人有利的情形，原则上不作变更。

如果在上述时间后提交《重整投资方案》，管理人有权根据意向投资人提交的《重整投资方案》决定是否与该意向投资人启动谈判。

（五）遴选和签署重整投资协议

1、在招募期间，仅有一家意向重整投资人提交参选材料且其重整投资方案经管理人审查合格并缴纳保证金的，该投资人即为意向投资人；其所提出的重整计划草案经债权人会议表决通过后，该意向投资人即为正式的重整投资人。

2、多家意向重整投资人经初步审查合格并缴纳保证金的，《重整投资方案》提交后，将根据评估机构对重整价值的评估结果、管理人与意向投资人的商业谈判情况、与债权人、债务人的协商情况，在人民法院的监督指导下由债权人会议选定最终的重整投资人。如有必要，可进行竞价。

3、最终的重整投资人确定后，管理人将在相关媒体公告，并根据重整工作安排尽快与其签订《重整投资协议》。

（六）保证金的处理

未入选的意向投资人，管理人将在遴选结果公告之日起5日内无息返还已缴纳的重整履约保证金。入选的意向投资人，已缴纳的履约保证金将转为投资保证金（不计息）。重整计划草案获得法院裁定批准后转为重整投资款。

琼海明道实业有限公司管理人

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附件

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