阜阳民生医院、阜阳创伤医院重整投资人

竞价招募公告

*开通会员可解锁*，阜阳市中级人民法院作出(2022)皖12破申8号《民事裁定书》，裁定受理阜阳民生医院破产重整一案；*开通会员可解锁*，阜阳中院作出(2022)皖12破1号《决定书》，指定上海锦天城(合肥)律师事务所担任阜阳民生医院管理人（以下简称管理人）。*开通会员可解锁*，阜阳中院作出(2023)皖12破申5号《民事裁定书》，裁定受理阜阳创伤医院重整一案；*开通会员可解锁*，阜阳中院作出(2023)皖12破2号《决定书》，指定上海锦天城(合肥)律师事务所担任阜阳创伤医院管理人（以下简称管理人）。*开通会员可解锁*，阜阳中院作出(2023)皖12破2号《民事裁定书》，裁定对阜阳民生医院与阜阳创伤医院进行实质合并重整。

为顺利实现重整目标，维护全体债权人及债务人、债务人股东等相关利益主体合法权益，管理人现通过市场化机制，面向社会公开、公平、公正确定阜阳民生医院、阜阳创伤医院重整投资人资格。现就招募事项公告如下：

一、 项目概况

（一） 医院基本情况

阜阳民生医院成立于*开通会员可解锁*，是一所经阜阳市发改委立项规划，安徽省民政厅、安徽省卫生健康委员会批准设立的民办公益性、非盈利性三级综合医院；职工医保、城乡居民医保、工伤保险、离休干部、跨省异地结算、门诊慢性病治疗定点医院；为阜阳市120急救中心第12分站。统一社会信用代码：52340000MJA5252421；住所地：安徽省阜阳市经济开发区三清路66号；法定代表人张丽；注册资本：26000万元人民币。

阜阳创伤医院成立于*开通会员可解锁*，是一所经阜阳市民政局、阜阳市卫生健康委员会批准设立的民办公益性综合医院，法定代表人为张丽，住所地：安徽省阜阳市经济开发区西湖大道东路39号。创伤医院成立时出资人出资300万元，后陆续变更注册出资至26000万元。

（二） 民生医院和创伤医院资产情况

经过管理人对于阜阳民生医院资产情况的调查了解，阜阳民生医院资产包括货币资金、应收债权、存货、固定资产、在建工程、无形资产等，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所出具的大华核字[2022]110178号《专项审计报告》显示，账面资产总额854,139,115.37元。除上述账面资产以外，在阜阳民生医院重整的继续经营期间，至*开通会员可解锁*底共取得经营收益共计35,372,373.09元（剔除折旧及摊销）。

创伤医院进入重整程序后，管理人委托了大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所对民生医院和创伤医院的合并财务报表的财务情况进行了审计，并在合并重整案第一次债权人会议上公示了初步审计结论。截至*开通会员可解锁*，两家医院的合并财务报表的账面资产总额920,355,964.34元。需要说明的是，在民生医院重整的继续经营期间，所取得的经营收益包含在上述合并财务报告资产范围内。

（三） 民生医院和创伤医院负债情况

根据截至*开通会员可解锁*的初步审计结论，两家医院的合并财务报表的账面负债总额为1,036,690,104.37元。通过债权申报、审核程序，两家医院已确认的破产债权总额为1,070,842,128.51元。其中，经阜阳中院裁定确认的无异议债权金额为244,578,372.19元，管理人初步确认的优先债权和普通债权金额为748,721,150.29元，职工债权为77,542,606.03元。需要说明的是，前述管理人已初步确认债权中，存在少数异议债权仍在调查复核，其中20户债权人主张参照职工债权顺序清偿，涉及债权金额为16,762,327.25元。两家医院的存疑债权为57,265,280.59元，主要为医院债务的连带责任人在重整期间代偿后申报的追偿款，被代偿的债权已经管理人确认。除上述负债外，在阜阳民生医院重整的继续经营期间，新增职工社保约1700万元。

（四） 医院建设情况

阜阳民生医院*开通会员可解锁*通过招拍挂取得土地85亩使用权，规划建筑面积16万平方米，设置床位1260张。总体项目分两期建设，其中一期工程于*开通会员可解锁*开工建设，2017年底竣工，*开通会员可解锁*投入使用。工程有门急诊、医技楼（4层），住院病房楼（19层）和感染大楼、配电房、地下室及公寓楼等配套用房，建筑面积共为11.9万平方米。其中地上为8.1万平方米，地下为3.8万平方米，病房床位740张，规划机动车位893个（地下805个，地面88个）。二期工程于*开通会员可解锁*份开工建设，主要是2#住院大楼，功能定位有：体检中心、月子中心、美容中心、康复中心、肿瘤中心、肾病透析中心、内科住院大楼（19层）以及其他医疗辅助用房（包括食堂、报告大厅等），建筑面积4.1万平方米，规划床位520张。目前二期工程现已封顶，外墙已经装饰完毕，内装亟待资金到位后进行，装完即可投入运营。

二、 招募须知

1、本招募公告编制目的是让重整意向投资人对阜阳民生医院、阜阳创伤医院的情况有所了解，明确招募的原则、条件、规则、流程等。

2、意向投资人决定报名前应仔细阅读本招募公告，理解投资过程中可能存在的风险，认同本次重整投资人招募程序。

3、本招募公告并不替代或等同于意向投资人的尽职调查，公告所披露的信息及尽职调查过程中所提供的来源于第三方机构出具的专业报告或信息、资料，其内容的真实性、可靠性均由意向投资人通过尽职调查进行核实，管理人对此不承担保证责任或连带责任。

4、重整意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解阜阳民生医院、阜阳创伤医院的有关情况，可与管理人联系。

5、本招募公告由管理人编制，本公告的最终解释权属于管理人。

三、 重整投资人资格条件

1、拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与阜阳民生医院经营规模相适应的经营管理能力。

2、无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等。

3、两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务、牵头单位等，且需同时符合上述第1、2 项资格条件。

4、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

5、意向投资人应向管理人提交重整投资意向书及相关资料，承诺愿意依照本招募公告参与阜阳民生医院、阜阳创伤医院重整投资人的竞选，愿意成为阜阳民生医院、阜阳创伤医院的重整投资人，并按本招募公告与其重整投资文件对彼此权利义务的安排而签订重整投资协议及提交重整投资承诺。

四、 重整投资核心内容

1、投资人通过京东拍卖破产强清平台公开竞价成功并支付偿债资金后，即可无偿取得阜阳民生医院出资人权益并接管医院经营；

2、重整投资人取得的出资人权益项下的资产范围：固定资产（医疗设备、车辆、附属建筑物、办公设施等）、无形资产（医疗机构执业许可、医保定点资格、商标、专利等）、不含已处置的存货、应收账款；负债范围：为竞价确定的偿债资金范围。需要特别说明的是，偿债资金依法定程序对债权人分配后，未能清偿的医院债务或者破产债权依法予以豁免；

3、经债权人会议或债权人非现场表决同意、按重整计划方案处置的其他资产。

4、投资款全部用于破产费用、共益债务、债权清偿等；

5、医院主体资格存续，继续从事非营利性医疗服务。

五、 重整资产竞价核心参数（网络竞价）

竞价平台：京东拍卖破产强清平台

公告时间：*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*

竞价时间：*开通会员可解锁*10时至 *开通会员可解锁*10时（延时除外）

起拍价 / 保底投资价：552,213,578.60元

保证金：82,832,036.79元

增价幅度：2000000元

管理人有权依法中止、撤回或变更竞价时间，具体以京东平台公告为准。

六、 竞价招募投资人流程

1、提交报名材料（含《重整投资方案》）、缴纳保证金；

2、签署保密协议，开展实地尽调；

3、按平台规则参与竞价，最高报价者中选；

4、签订《重整投资协议》，履行付款、过户、经营等义务。

七、 管理人初审

（一） 保证金及报名材料提交

1、意向投资人应先向管理人账户或京东拍卖破产强清平台指定账户缴纳82,832,036.79元保证金后，并最晚于*开通会员可解锁*17：00前向管理人提交报名材料，内容包含《重整投资方案》。

2、重整投资文件应装订成册，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受托人签名，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名；

3、意向投资人应将重整投资文件一式三份装袋密封；

4、意向投资人提交重整投资文件时，需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘，与重整投资文件一起密封。

（二）报名材料清单

1、重整投资方案；

2、主体资格文件（营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书），资信证明；

3、无失信及重大违法违规承诺函；

4、资金来源合法性及履约能力证明；

5、竞价承诺书、保密承诺函；

6、两个或两个以上投资人作为联合体参与竞价的，只能以一家单位或者个人报名参与竞价，并且应当在开拍前三日向管理人书面报告联合竞价的相关材料（包括但不限于投资协议、相关公司董事会决议、股东会决议、合伙人会议决议等）。

八、 关于《重整投资方案》的强制提交要求

本次竞价实行 “资格报名 + 投资方案同步提交” 制度，所有投资人在报名时必须一并提交符合本公告要求的《重整投资方案》，未提交或提交不符合要求的，视为报名无效，不得参与竞价。

《重整投资方案》应至少包含以下内容：（1）投资主体基本情况、股权结构、产业背景；（2）投资总额、资金来源、资金支付进度及履约保障；（3）债务人后续经营方案（业务规划、资产处置、人员安置、发展目标）；（4）重整风险防控措施及履约承诺；（5）投资人认为需要说明的其他事项。

投资方案为竞价文件核心组成部分，对投资人具有法律约束力，竞得后不得擅自变更。

若投资方案存在损害债权人、职工利益或违反法律规定情形，管理人有权取消其竞得资格。

九、 咨询、展示看样的时间与方式

管理人对竞价标的物所作的说明和提供的视频资料、图片等，仅供投资人参考，不构成对标的物的任何担保。所以请投资人在竞价前必须仔细审查竞价标的物，调查是否存在瑕疵，认真研究查看所竞价标的物的实际情况，并请亲临展示现场，有意者请亲自向管理人和辅拍机构咨询，未咨询的投资人视为对本标的现状认可，责任自负。投资人慎重决定竞价行为，投资人一旦作出竞价决定，即表明已完全了解，并接受标的物现状和一切已知及未知的瑕疵。

自*开通会员可解锁*起至*开通会员可解锁*下午17时止（节假日除外）接受咨询，经管理人初步审核通过的投资人可预约看样，由管理人或辅拍机构（联系人：秦经理，*开通会员可解锁*）带领前往现场，预约看样时需提交意向报名单位的介绍信等资料。

如投资人需要对阜阳民生医院、阜阳创伤医院开展尽职调查，应在期限内向管理人账户缴纳保证金82,832,036.79元，缴纳后与管理人签订尽调协议及保密协议后安排现场尽职调查，尽职调查时间不超过20日。

十、 价款、税费与交付

1、竞价前，意向投资人须以自己的名义在京东平台上注册报名并支付相应的保证金，竞价成交后，投资人原缴纳的保证金自动转为标的款，剩余款项投资人应于成交之日起30日内一次性缴纳至破产管理人指定账户（账号：635011342，户名：阜阳民生医院管理人，开户银行：中国民生银行股份有限公司合肥包河支行），注明“阜阳民生医院、阜阳创伤医院重整投资人资格竞价成交款”。本次竞价由安徽省金桥拍卖有限责任公司提供辅拍服务，包括咨询看样、税筹咨询服务、贷款融资服务、竞价成交后交接等。本标的物存在0.5%技术服务费及0.5%综合服务费，均由竞得人承担。竞价成交后，竞得人的京东后台自动生成两笔待支付订单（技术服务费和综合服务费），竞得人务必在规定时间内付清两笔订单。投资人付清成交价余款、技术服务费和综合服务费后持付款凭证及有效身份证件（相关身份原件及复印件、委托手续等）至辅拍机构（地址：合肥市蜀山区潜山北路与清溪路交口天一大厦21层）签署《成交确认书》。投资人逾期未支付成交款或未办理交接手续，管理人可以提请重新竞价。重新竞价时，原竞得人不得参加竞价。

2、如因投资人自身原因退出重整程序、或是导致重整程序失败的，抑或是投资人未能按期足额支付成交价款的；管理人有权没收投资人已经交纳的保证金及成交价款，纳入债务人财产用于债权分配，并自动丧失投资人资格，重新竞价时，原竞得人不得参加竞价。

3、本次竞价活动计价货币为人民币，竞价时的起拍价、成交价均不含投资人在竞价标的物交割、过户时所发生的全部费用和税费。投资人付清全部价款后，标的物转让变更登记手续由管理人和辅拍机构协助投资人办理。税费按照法律规定各自承担。投资人自行办理水、电、气等户名变更手续，相关费用自理。

4、全款付清、管理权移交后，管理人和辅拍机构根据通过后的重整计划方案协助办理权益变更。投资人竞价前应向工商、税务、外管、商务等政府部门，对标的物的权属、能否过户、过户要求和流程、税费缴付的标准及起止时间，以及其他须注意的事项进行咨询，辅拍机构予以协助，因政策原因或其他原因导致不能过户的风险由投资人承担。

5、标的物按现状交付，法院、管理人和辅拍机构不承担瑕疵担保责任。至成交时点投资人无异议，则表示投资人认可勘察时点与成交时点标的现状一致。请投资人充分考虑标的显性和隐性的瑕疵风险以及市场价格的波动，请慎重决定。

十一、保证金与悔拍责任

1、未竞得者保证金即时解冻，不计利息；

2、成交后保证金转为成交款；悔拍的，保证金不予退还；不足弥补损失的，管理人有权追偿；

3、悔拍后重新竞价的，原竞得人不得参与；

4、投资人提供虚假材料、隐瞒重要信息的，取消竞价资格，保证金不予退还；

5、投资人无正当理由拒绝签订《重整投资协议》或不履行投资义务的，保证金不予退还，同时取消重整投资人资格，管理人可重新组织竞选；

6、因投资人违约造成损失的，管理人有权依法追究其法律责任。

十二、特别说明

1、本公告为要约邀请，不构成投资承诺；

2、投资人自行承担尽调及投资风险与费用；

3、管理人有权调整招募流程，拥有最终解释权；

4、投资人在竞价前请务必仔细阅读公告、须知、标的详情。本规则其他未尽事宜，请予咨询。凡发现竞价中有违规行为，可如实举报。

十三、联系方式

管理人咨询：高律师*开通会员可解锁*

辅拍机构引领看样及咨询电话：秦经理*开通会员可解锁*

京东平台电话：400-622-9586

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