技术规范书对应章节

类型

产品核心技术功能指标

4.1.1

评分项

4.1.1#要求实现的主要功能项，项目实施参考的详细功能项，以需求分析定版中的要求为准（需求分析定版不会影响二级功能）；对于投标产品不满足匹配功能的部分，提供涉及改造工作量的预估。（功能清单详见附件2）

4.1.2

废标项

4.1.2*乙方提供的拟投产品应为成熟软件产品，具备软件著作权登记证书等知识产权，有自2022年以来的实际落地应用案例并提供合同、功能列表等证明；列出拟投产品功能与4.1.1章节附件中二级功能匹配情况，并填写《功能匹配清单》。

4.1.3

评分项

4.1.3#乙方拟投产品需按照演示环境要求提前做好准备，并在招标现场进行演示。抽检10项功能需求，其中5项为现场抽检的功能需求，剩余5项为固定演示内容，演示场景见附件《固定演示功能》。

5.2.1

废标项

5.2.1*如甲方需要，乙方须配合网络安全等级保护测评、相关安全测评并整改。

5.11

废标项

5.11*乙方承诺提供的拟投产品达到国家信息系统安全等级保护三级的技术要求。

5.7

评分项

5.7#系统的处理应该满足多线程多用户的架构。系统应满足不少于6000用户访问需求，满足不少于1000并发用户使用需求。

5.8

评分项

5.8#系统的处理能力应满足未来3年的业务处理需求。

增加报表项目：系统处理能力达到5笔/秒，响应时间3秒内，成功率99.99%。在线填报的数据提交：系统处理能力达到25笔/秒，响应时间3秒内，成功率99.99%。

资产负债表报表查询：系统处理能力达到20笔/秒，响应时间3秒内，成功率99.99%。

数据计算校验：系统处理能力达25笔/秒，响应时间5秒内，成功率99.99%。

5.10

评分项

5.10#对应用系统中各种重要业务数据均应定义合法性和有效性规则，以通过这些规则来校验在录入、处理、存储和传输等各个环节时数据的合法性和有效性。系统应具有较强的容错、抗错能力，应尽量限制用户误操作，提高数据的正确性。

6.4

废标项

6.4*服务端系统支持统信、麒麟等操作系统，数据库支持TDSQL（PG）国产化数据库，适配tomcat等中间件产品，前端适配永中、WPS等办公软件，应在上述软件最新的已消除已知缺陷的开发环境、运行组件版本的基础上开发。在软件交付时，应确保运行于最新版本的运行环境之中，并支持上述软件的后续升级。软件产品兼容X86、ARM架构(例如飞腾、鲲鹏)的CPU，支持部署在甲方提供的容器化私有云环境上，并充分利用私有云组件实现系统架构。

6.5

废标项

6.5*客户端应支持Edge、Opera、Chrome、Firefox、Safari、360安全浏览器版本等主流浏览器，支持Windows、统信、麒麟等操作系统，客户端插件的大小限制10MB。

6.8

废标项

6.8*应用软件的数据库基于TDSQL（PG）分布式数据库进行设计，必须依据明确、标准化的数据模式开展设计。数据库设计禁止使用存储过程、触发器、自定义函数、数据库特有语法及数据库端业务逻辑，所有业务逻辑必须在应用层实现，严禁在数据库层实现。遵循分布式数据库设计准则：减少多表关联查询，避免跨节点复杂关联；根据业务数据规模合理采用分库分表、数据分片策略；使用本地事务，以适配分布式数据库架构特性。提供数据模式、ERD图、数据库对象创建的脚本及文档。数据库采用集群方式部署。

6.22

评分项

6.22#乙方对系统软硬件集成及后续扩展提出解决方案。包括与邮政内部相关系统之间的集成解决方案。

6.23

评分项

6.23#乙方应遵循甲方应用开发标准及要求，基于甲方提供的开发测试环境进行开发。(这个规范是招标时候要作为附件哦）

6.24

废标项

6.24*乙方产品能够在甲方业财一体化平台架构上进行开发集成，基于甲方业财一体化平台的技术架构，使用邮政云平台技术栈、前后端分离、微服务等技术，乙方需在技术建议书中详细描述集成方案。

8.5

评分项

8.5#乙方应负责向甲方指定的技术部门实现全面的技术转移，并提出具体转移方案。保证甲方达到对合并报表管理系统自主可控的水平。

8.6

评分项

8.6#乙方应针对本项目提供详细的新旧线并行方案，包括但不限于系统切换计划、切换方式、并行机制等内容。

8.7

评分项

8.7#乙方应针对本项目提供详细的数据迁移方案，包括但不限于数据迁移策略、数据迁移原则、增量接口设计、数据迁移方法、迁移数据校验等内容。

8.8

评分项

8.8#乙方应针对本项目提供试点与推广服务，包括不限于静态数据收集及配置、动态数据清理及初始化、历史数据迁移与补录、系统实施与推广等实施服务，并提供试点与推广服务方案。静态数据收集及配置包含不限于通用数据（用户、角色、权限、机构映射）、个性化差异数据（历史业务数据）和收集集团、省公司、各板块通用及个性化配置数据；动态数据清理及初始化；历史数据迁移与补录，包括不限于对原系统全部历史数据进行迁移、清洗、确认、导入、检验等，同时对数据质量不高、近期产生的、新模块的历史数据以及新系统需补充的新增指标数据进行数据补录；系统实施与推广实施提供测试准备、系统培训、系统部署、上线割接、技术支撑等系统实施、运维、推广支撑工作。

9.1

评分项

9.1#乙方应针对本项目成立专门的项目组，明确列出项目组成员名单、工作分工、人员的简历等，明确每个成员参加本项目的工作内容、工作时间、工作量、在本项目实施过程中是否全职参加等内容。并提供项目相关证明材料，包含不限于人员简历加盖乙方公章、本单位近6个月社保证明、资质证书等。乙方应保证所提供人员相关材料的真实性。

9.1.1

废标项

9.1.1*项目组主要成员必须稳定，须列明主要工作成员名单（并注明是否全职），主要成员更换必须经甲方认可。

9.1.2

评分项

9.1.2#乙方项目经理应具备以下资质要求，并提供复印件，如甲方需要，可提供原件备查。

（1）本科及以上学历，管理信息系统、财务管理、计算机或相关专业；

（2）应具有10年及以上相关领域项目管理交付经验，拥有2020年以来财务相关系统项目管理实施经验，需提供实施过项目的证明材料；

（3）主导或参与完成1000亿以上营收规模的、横跨金融和实业板块的、具有境外机构的集团型企业中至少1家的合并报表系统全流程实施工作（含需求调研、方案设计、系统开发、集成部署、验收交付），熟悉央企、国企财务相关系统架构及应用方案；

（4）需具有人力资源和社会保障部门或工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师或 PMP 认证或 IPMP 资质证书(提供加盖公章的证书复印件)。

9.1.3

评分项

9.1.3#乙方数据库主要设计人员应具有系统架构设计师或高级程序员等相关认证证书，具备腾讯云TDSQL（PostgreSQL版）认证证书，并提供复印件，如甲方需要，可提供原件备查；乙方软件架构主要设计人员应具有5年以上软件设计开发经验，3年以上本项目相关领域开发经验，提供参与项目的证明材料并加盖公章。

9.1.4

评分项

9.1.4#乙方产品经理需具备10年以上大型企业财务管理产品设计经验，熟悉财务管理方法及行业趋势，具备财务领域的洞察力，并担任过多个大型企业的财务项目的产品经理，具备较强的专业知识背景及逻辑思维能力，较强的文档、成果物讲解汇报能力，适应高强度下的工作节奏。

9.1.5

评分项

9.1.5#乙方在项目各个阶段需有专职人员驻场，需提供各阶段（需求分析和概要设计阶段、系统开发阶段、环境部署阶段、功能上线阶段、初验阶段、试运行阶段、终验阶段）人员安排方案。

10.2

评分项

10.2#软件设计过程中要遵循有限授权原则、全面确认原则和安全跟踪原则，采用严密的安全体系，保证数据的安全性。

10.23

评分项

10.23#系统应支持对敏感数据进行加密存储等安全保护功能，敏感数据包括但不限于：口令、个人信息等。

13.4

废标项

13.4*乙方应对其提交的软件产品（含第三方产品、开源软件和自主版权软件产品）提供2年的保证期，保证期从竣工验收合格证书中列明的竣工验收合格之日起开始计算。在此期间如果乙方产品推出新的版本，如甲方认为必要，乙方应提供免费升级。保证期乙方负责其提交软件产品日常的系统运维工作，主要包括：系统监控、系统管理、性能调优、报障受理、故障恢复、巡检、漏扫、安全漏洞整改、软件缺陷修复、故障解决时限、备份、迁移、重保、变更管理，以及按甲方要求受理和解答其提交软件产品的相关问题。

13.5

评分项

13.5#乙方在合同有效期（含保证期）内，应提供7×24小时的响应服务，保证在任何时候甲方人员都能及时找到乙方的相关专业技术人员。如甲方认为必要，乙方的技术人员应以最快捷公共交通工具赶到故障现场予以相应的技术支持。

13.7

评分项

13.7#在保证期内，乙方应对系统进行持续的优化完善，确保系统正常使用和稳定运行。若应用软件需求发生非重大变动，乙方应免费对系统进行相应的修改；若应用软件需求发生重大变动，乙方应以不高于本次成交的人工单价对系统进行相应的修改。

业财一体化平台合并报表系统工程项目采购需求公开征求意见公告问询函

厂商名称：

联系人：

联系人电话：

联系人邮箱：

详细情况描述：

日期

（此处应加盖公章）

序号

子系统

一级功能

二级功能

功能名称

1

合并报表系统

基础设置管理

多维度管理

报表维度建模管理，支持维度预制，支持多维度的自主配置与灵活拓展

2

指标体系管理

支持集团统一科目体系维护，支持搭建多套报表指标体系

3

支持子公司单体科目与集团合并科目自动映射，支持映射规则版本管理、异常映射预警，支持批量导入、导出和修改

4

支持多会计准则体系管理，适配企业会计准则、审计调整口径、监管披露口径。

5

组织架构管理

支持多层级集团组织架构维护，支持以树形结构展示组织架构

6

支持多套合并架构并存，满足法定合并、管理合并等多口径并行使用

7

支持组织架构的历史版本回溯，满足任意会计期间的合并需求，适配审计追溯、往期数据对比分析的需求

8

支持按期间等维护股权投资关系以及权益变动数据，支持灵活定义和调整公司间的持股关系，支持自动计算持股比例

9

支持按时间进行股权架构版本管理，支持导入和导出

10

表单管理

支持法定财务报表模板预置，支持新建、模板复制、系统预置模板等快速启用

11

可自定义表单编码、期间、精度、适用组织等基础属性，支持表单预览、草稿保存，批量导入、导出和迁移部署

12

支持可视化拖拽式报表设计工具，支持字段可配置必填、只读、隐藏、精度等个性化属性

13

支持金额、文本、公式计算等多类型字段，支持跨字段/跨表单自动计算，支持报表勾稽关系自定义

14

支持固定表和浮动表，支持动态格式报表定义

15

业务规则管理

支持预制标准化计算、抵消、报表校验规则

16

支持通过可视化工具自定义规则，支持通过脚本实现复杂的权益抵销场景，支持规则导入导出

17

汇率体系管理

支持多币种汇率维护，支持汇率批量导入、自动适配外币折算规则

18

期间管理

支持自然月、季度、半年度、年度合并周期配置；支持自定义账期、跨年合并处理；可锁定已结账期数据

19

用户管理

用户全生命周期管理，配置强密码策略，支持账号停用 / 重置，全程留存操作日志

20

角色与权限管理

支持角色权限、功能权限、数据权限三级权限隔离

21

精细化配置 数据权限

支持按集团、公司、科目、报表、维度等进行精细化数据权限控制，包括查看、编辑、审批等权限

22

安全日志管理

全量留存系统操作日志，记录所有数据的导入、修改、调整、审批等操作的时间、人员及具体内容，满足内控与外部审计要求

23

归档与备份管理

财务数据自动归档，全量 + 增量备份，加密存储与审批恢复，保障数据安全不丢失

24

数据采集与整合

数据集成

预制采集接口，支持对接主流ERP核算系统

25

支持基于凭证进行凭证级的明细数据采集和凭证汇总、科目余额进行数据采集

26

需提供标准API接口及ETL工具，支持与集团各板块异构系统数据库对接

27

多格式数据源兼容

支持报表多格式数据源兼容，支持Excel、CSV标准化进行单张报表或者多张报表批量导入批量导入，自动校验格式合法性

28

数据质量检查

支持报表数据质量检查、数据校验，自动识别异常数据、不平衡数据

29

数据映射、转换、清洗、校验

支持报表数据映射、转换、清洗、校验

30

支持单体科目自动映射集团合并科目，实现口径统一转换。

31

支持往来重分类、收支重分类、报表项目重分类自动执行

32

在线填报功能

提供Web端在线页面填报、离线Excel模板导入两种采集方式

33

支持在WPS\Excel\永中等office软件与系统互连，如支持在表格中填报数据后提交到系统中

34

合并核心处理功能

报表格式设计

支持报表模板套用和指标定义

35

支持按报表通用样式和配色方案配置，同时支持按单元格设置报表样式

36

外币报表折算

支持外币凭证及基础数据对接

37

支持外币口径单体报表自动生成

38

按照会计准则规定及集团统一核算规范，内置多类型汇率配置功能

39

内置的标准货币换算功能，自动完成外币报表至人民币报表折算

40

折算差异归集与核查、校验与确认

41

抵销模板及方案管理

支持抵销模板及方案的新建、修改等设置管理，生成权益抵销

42

合并范围管理

支持合并范围动态管理，可灵活纳入、剔除、新增、处置子公司，支持设置每次合并的参与主体

43

报表调整功能

预置多种调整、抵消模板，支持不同类型的调整

44

支持可视化的调整分录功能，可对单体和合并层通过报表单元格数据录入快速生成分录

45

支持按需设置常规、冲销等调整分录类型和调整模板，录入调整数据时可自动调用常模板

46

支持定义调整权限和审批流程控制、版本管理

47

支持抵销分录可查询、可导入、导出、可溯源。

48

内部对账

按对账模板自动对账，支持单体公司对账，合并范围内对账、自定义对账的多种对账模式，

49

支持一对一、多对多等多模式对账，支持对账报告生成、查询、导出

50

支持配置按凭证级、余额级对账，支持对账报告联查原始凭证

51

支持单业务事项类型独立对账和多业务类型混合对账

52

支持低代码 / 可视化配置对账规则，支持按多维度报表数据进行自动对账

53

支持智能模糊匹配等进行灵活对账，支持容差查询

54

支持录入差异原因和多种差异处理方式，支持容差查询

55

抵销分录管理

支持常用抵销分录固化预制

56

支持基于对账结果与预设抵销模板，自动生成抵消分录，支持合并对账并抵消-查看抵消对账报告，联查分录

57

支持通过手工录入抵销分录

58

提供多维度抵销分录查询功能

59

单体报表出具

支持单体报表数据自动采集抽取，一键生成单户报表

60

合并数据口径管理

支持创建多套独立的合并报表数据口径，多口径合并数据独立存储、独立编制

61

支持多口径合并数据对比查询、数据口径精细化权限管控、复制与批量更新

62

合并抵销助手

预置标准的合并算法，支持通用合并抵销业务逻辑预制和自定义配置管理

63

合并附注出具

支持单体附注、合并附注与对应财务主表联动出具

64

合并质量校验

支持在数据流转全流程设置多层面、多类型校验逻辑，支持自动生成差异校验报告

65

系统内置校验功能对数据逻辑关系，也灵活自定义各类型报表的校验逻辑

66

合并底稿

支持合并底稿配置管理，支持合并抵消调整过程留痕可追溯

67

合并结果输出

支持一键合并，支持一键进行计算、校验、折算、抵消等计算

68

支持自动生成抵消分录，支持查看合并报表、汇总报表、抵销报表以及合并底稿，从合并底稿能穿透抵销分录。

69

支持主表和附注数据抵消联动

70

支持一键输出法定合并、管理合并等多套报表

71

金融板块行业报表数据转换和上报

支持邮储银行行业报表转换为集团口径报表和报表上报

72

支持中邮保险行业报表转换为集团口径报表和报表上报

73

支持中邮证券行业报表转换为集团口径报表和报表上报

74

合并流程管控

支持可视化进程面板，对合并状态进行监控

75

支持报表上报多级审批流程配置

76

支持按照期间、组织、维度进行数据锁定

77

可以对各个节点的合并信息进行统计监控，可对逾期预警、校验未通过、未上报单位等进行可视化展示和统计

78

长期股权投资与子公司所有者权益的抵销

支持报表长期股权投资与子公司所有者权益的抵销

79

内部投资收益与利润分配抵销

支持内部投资收益与利润分配抵销

80

少数股东权益与少数股东损益

支持少数股东权益与少数股东损益计算抵消

81

商誉与减值

支持合并商誉确认与后续计量、商誉减值抵销、购买日公允价值调整等抵销

82

内部往来抵销

支持报表内部往来抵销

83

内部商品交易（存货）的抵销

支持报表内部商品交易（存货）的抵销

84

内部固定资产/无形资产交易的抵销

支持报表内部固定资产/无形资产交易的抵销

85

内部投资收益与利润分配的抵销

支持报表内部投资收益与利润分配的抵销

86

内部利息、内部租赁、内部服务等抵销

支持报表内部利息、内部租赁、内部服务等抵销

87

内部现金流抵销

支持报表内部现金流抵销

88

其他抵销

支持报表其他抵销

89

报表查询与展示

报表数据钻取查询

支持按合并架构的逐级穿透查询，能查数据的明细数据组成

90

支持合并数据穿透至汇总数据、单体报表、科目余额、辅助明细、凭证和业务单据

91

合并过程追溯

支持抵销金额穿透至对账明细、抵销底稿、原始交易数据。

92

合并结果报表查询多维查询

支持按公司、板块、年度、期间等进行多维度查询和展示

93

查询分析

支持可视化动态公式的配置，支持报表进行同比、环比、异动预警、指标趋势分析

94

灵活条件组合的即席查询

支持用户在web网页端进行按维度拖拉拽的多维查询分析，支持数据下钻查询，支持查询方案保存

95

支持Excel/WPS/永中等office软件和系统互联，并支持在Excel/WPS/永中表格中进行拖拉拽式即席查询、支持数据双击下钻查询

96

支持报表多维度查询和可视化展示

支持图形化报表展示，支持报表进行占比分析和对比分析等分析的可视化展示

97

支持报表仪表盘，对关键指标进行监控

98

工作向导

支持用户根据自身业务场景、操作习惯及培训需求，自主定制专属任务和工作向导

99

报表查询导出

支持自定义报表导出Excel、PDF等格式

100

报表订阅

支持用户自定义配置发送规则，实现报表数据的定时、定向订阅发送

101

监管报表自动生成

支持财政部等监管报表自动生成

102

输入输出接口

输入接口

提供标准化接口支撑，从集团业财一体化平台总账管理系统集成财务数据

103

提供标准化接口支撑，从业财一体化平台-凭证应用集成现金流、收入明细等数据

104

提供标准化接口支撑，从业财一体化平台-关联交易管控平台集成内部对账数据

105

提供标准化接口支撑，支持从报销报账系统集成应收应付台账等数据

106

提供标准化接口支撑，从“数智化”人力资源系统集成人数等相关数据

107

提供标准化接口支撑，从股权管理信息系统成股权数据

108

提供标准化接口支撑，从固定资产管理系统集成资产相关数据

109

提供标准化接口支撑，从科技创新管理系统集成专利数等数据

110

提供标准化接口支撑，从税务管理系统集成本年应交、本年已交，增值税涉及留抵等数据

111

提供标准化接口支撑，从邮储银行系统集成报表数据

112

提供标准化接口支撑，从中邮保险系统集成报表数据

113

提供标准化接口支撑，从中邮证券系统集成报表数据

114

输出接口

支持标准化数据输出接口，输出报表数据到数据中台底座

115

支持标准化数据输出接口，推送报表数据到预算管理系统

116

支持标准化数据输出接口，推送报表数据到管理会计系统

117

支持标准化数据输出接口，推送报表数据到经营分析系统与管理驾驶舱

118

提供标准化支撑，输出报表等各类电子会计档案到电子会计档案系统，用于报表数据归档

119

支持将质效指标埋点数据推送计划建设管理一体化平台应用系统质效监测管理系统

120

支持将应用服务设备运转情况推送智能运维监控平台

121

数据迁移

集团Oracle ERP合并报表系统基础结构类数据迁移

提供标准化迁移工具，支持增量迁移与全量迁移，迁移过程可监控、可回滚，避免数据风险

122

集团Oracle ERP合并报表系统基础结构类数据迁移

提供标准化迁移工具，迁移集团Oracle ERP合并报表系统中的组织架构、报表项目、维度信息、用户与角色权限等到新报表系统

123

原集团Oracle ERP合并报表系统业务类数据迁移

提供标准化迁移工具，迁移集团Oracle ERP合并报表系统中2016年至2026年的月报、年报、内部对账数据、抵销分录、股权结构及变动历史、调整分录等。

124

银行行业报表历史数据迁移

对接银行板块报表系统，迁移2016年至2026年行业报表历史数据

125

保险行业报表历史数据迁移

对接保险板块报表系统，迁移2016年至2026年行业报表历史数据

126

证券行业报表历史数据迁移

对接证券板块报表系统，迁移2016年至2026年行业报表历史数据