北京农商银行综合理财平台-机构理财对接代销理财项目供应商征集公告

一、项目名称：综合理财平台-机构理财对接代销理财项目

二、采购内容简介

为丰富对公客户投资理财产品种类，拟拓展与理财子公司开展对公客户代销理财业务。根据银行业理财登记托管中心*开通会员可解锁*发布的 《理财产品中央数据交换平台数据交换协议 （Ver1.1）》及理财子公司代理销售理财产品的要求，需要与理财登记中心及理财子公司交互机构反洗钱信息X3文件，并在理财系统中保存相关信息；同时，将综合理财平台机构理财与理财子TA系统进行对接。

机构客户理财解约纳入单位账户业务优化一键解约业务范围。

软件功能：

主要包括四项功能：机构理财增加反洗钱数据（X3文件）对接、综合理财平台管理端客户资料查询优化、机构客户理财子TA系统联调测试、机构客户理财解约纳入单位账户业务优化一键解约业务范围（预处理理财解约查询及一键解约功能）。

（一）机构理财增加反洗钱数据(X3文件）对接

根据《理财产品中央数据交换平台数据交换协议 （Ver1.1）》要求，机构客户发生理财交易时，应交互机构反洗钱信息(X3文件），需从行内客户信息存储系统（ECIF系统、数仓、反洗钱系统等）采集相关信息，并与理财登记中心及理财子公司进行交互。

（二）综合理财平台管理端客户资料查询优化

机构反洗钱信息留存在综合理财平台，在管理端完善补充客户资料查询内容。

（三）机构客户理财子TA系统对接测试

综合理财平台机构客户购买理财产品对接5家合作理财子TA系统进行联调测试，功能测试需涵盖所有理财产品类型的理财交易全周期。

（四）机构客户理财解约纳入单位账户业务优化一键解约业务范围。新增理财系统机构客户账户销户预处理-理财业务检查及联动解约功能。销户预处理查询时，当出现阻断解约的条件时，系统返回查询结果；相关渠道销户预处理事项完成后，执行对公活期账户销户时，实现联动理财账户解约，同时每日日终增加批量文件交互，进行批量银行账号取消登记处理。

三、意向供应商资质要求及提交材料要求

（一）供应商资质要求

1、基本要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（6）存在关联关系的不同单位，不得同时参与本项目；

（7）本项目不接受联合体参与，不接受分包、转包。

2.针对本项目供应商应具备的具体要求：

（1）资质要求：须具有以下资质之一：

ISO9000系列质量管理体系认证

ISO27001系列信息安全管理体系认证

ISO20000信息技术服务管理认证

CMMI3或以上资质

（2）提供的产品或服务须具有近5年（自2021年起至今）的项目案例。

同业同类案例

（二）提交材料内容

1.供应商情况表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度书面声明并加盖公章，此项材料要求为PDF格式文件。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录书面声明并加盖公章，此项材料要求为PDF格式文件。

4.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于经营异常、行政处罚、变更记录、重大税收违法失信情况等。

5.近三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明并加盖公章，此项材料要求为PDF格式文件。

6.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。

7.提交无关联关系公司参与本项目承诺函并加盖公章。

8.提交符合前述案例要求的合同扫描件（1个及以上，包括不限于合同首尾页、盖章页、服务内容页等）并加盖公章。此项材料要求为PDF格式文件。

9.提供上述要求的资质文件扫描件。

（三）提交材料要求　　1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。 　　2.邮件正文中要写明公司的联系人姓名、手机号、邮箱。 　　3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在50MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。 　　4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。

5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。

6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

7.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。

8.存在关联的公司在同一项目中只能参选1家公司。

四、征集期

自*开通会员可解锁*起至*开通会员可解锁*16时止。

请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。

联系人及电话：程老师 *开通会员可解锁*

邮箱地址（专用）：xinxjsh_shangwu@bjrcb.com

北京农村商业银行股份有限公司

*开通会员可解锁*