乐昌市粤北化工有限公司预重整案意向重整投资人预招募公告

打印

分享

乐昌市粤北化工有限公司预重整案

意向重整投资人预招募公告

广东省韶关市中级人民法院（以下简称“韶关中院”）于*开通会员可解锁*作出（2024）粤02破前6号《决定书》，决定对乐昌市粤北化工有限公司(以下简称“粤北化工”或“债务人”)进行预重整，并指定韶关市公信会计师事务所有限公司担任预重整临时管理人(以下简称“管理人”)。

为充分发现和识别粤北化工重整价值，最大化发挥粤北化工存量资产价值，维护债权人、债务人及各方利益主体的合法权益，管理人现面向社会公开预招募重整投资人，欢迎有资金实力且具有硫酸行业经营背景的投资人报名参与。

为保证本次招募工作公开、公平、公正，管理人现将重整投资人预招募及报名具体事项公告如下：

一、招募目的及原则

（一）招募目的

通过引入具备资金实力及产业资源的重整投资人，在司法框架下对粤北化工进行重组盘活，全面化解企业债务风险，最大化保障债权人、债务人及各方主体的合法权益，助力地方经济发展。

（二）招募原则

1.公开透明原则：招募流程、评审标准、遴选结果等关键信息依法公开，接受各方监督。

2.公平公正原则：本公告内容对所有意向重整投资人同等适用，不得设置歧视性条件，保障所有符合条件的意向投资人平等参与权利。

3.择优遴选原则：综合考量意向投资人的资金实力、偿债能力及社会责任感等因素，择优选取最有利于项目盘活及各方利益保障的重整投资人。

4.自愿参与原则：意向投资人自愿参与本次招募，自行承担相关尽职调查、方案编制等成本及投资风险。

二、 粤北化工基本情况

粤北化工由原国有企业乐昌磷肥厂（1964年成立）改制而成（1998年改制），改制后的粤北化工于*开通会员可解锁*登记成立。2010年由郴州钖涛环保科技有限公司整体收购。目前企业类型:法人独资的有限责任公司；注册地址：乐昌市长来镇安口；统一社会信用代码：9*开通会员可解锁*28538W；注册资本：5000万元人民币，郴州钖涛环保科技有限公司占比100%；经营范围：生产、销售：浓硫酸、发烟硫酸、余热发电（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；法定代表人：李中华；登记经营状态：开业。

粤北化工现有生产能力为年产12万吨硫酸生产线和3000kW余热发电机组，主要产品为工业硫酸（98/105酸）、铁精粉及余热发电。*开通会员可解锁*至今，粤北化工与乐昌冠晨工贸有限公司以委托加工方式合作经营。

三、粤北化工的资产负债情况

（一）资产情况

根据韶关市智杰会计师事务所（普通合伙）于*开通会员可解锁*出具的“韶智会综[2026]第119号”《乐昌市粤北化工有限公司清产核资专项审计报告》，截止*开通会员可解锁*，粤北化工资产总额账面数为27,928,083.91元，审计数为25,189,371.71元；负债总额账面数为90,455,195.75元，审计数为80,517,261.02元；所有者权益账面数为-62,527,111.84元，审计数为-55,327,889.31元。

根据广东德众资产评估有限责任公司于*开通会员可解锁*出具的“德众评报字[2026]第056号”《资产评估报告》，以*开通会员可解锁*为基准日，粤北化工持有资产的市场价值为82,588,000.00元，清算价值为39,241,400.00元。

资产评估结果汇总表如下：

以上资产中，位于乐昌市长来镇安口村生产厂区的存货、房屋建筑物、构筑物、设备、土地使用权、生产经营权等为重整所必需的资产，评估市场价值为65,226,400.00元，清算价值为25,346,300.00元；位于乐昌市城区的土地使用权为非重整所必需的资产，评估市场价值为17,361,600.00元，清算价值为13,895,100.00元。

上述“固定资产”中，已抵押设备的评估市场价值为19,541,400.00元，清算价值为4,495,700.00元；“无形资产”中，已抵押土地使用权的评估市场价值为14,718,700.00元，清算价值为11,779,900.00元。

上述“固定资产”中，所有权不属于粤北化工的房屋和设备的评估市场价值为1,657,600.00元，清算价值为1,145,900.00元。

粤北化工已取得广东省市场监督管理局颁发的工业硫酸《全国工业产品生产许可证》，有效期至*开通会员可解锁*；韶关市生态环境局颁发的《排污许可证》，有效期至*开通会员可解锁*；应急管理部化学品登记中心、广东省危险化学品登记注册办公室颁发的《危险化学品登记证》，有效期至*开通会员可解锁*；韶关市应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品生产备案证明》，有效期至*开通会员可解锁*；韶关市应急管理局颁发的《安全生产许可证》，有效期至*开通会员可解锁*。

由于上述生产许可证等依附粤北化工主体存在，无法单独转让或平移，如有投资人有意对粤北化工进行重整，则重整投资所涉及的资产为包括企业经营价值在内的重整所需资产。

（二）粤北化工债权审查情况

截至*开通会员可解锁*，共有84户债权人向管理人申报债权，债权申报总额201,500,762.78元。管理人已完成本案已申报债权的全部审核工作及职工债权的调查工作，正式进入重整程序后将提请法院裁定确认，具体债权情况如下：

以上债权附息的，利息计算至*开通会员可解锁*，债权大部分金额系承担母公司连带清偿责任，母公司现已进入破产重整程序，相关连带债权可能视母公司清偿情况进行调整，最终以人民法院的无异议债权裁定书记载的债权金额为准。如意向重整投资人需要进一步了解粤北化工的工商登记情况、历史沿革、员工情况、资产情况、负债情况等详细信息，需意向重整投资人与管理人签订保密协议并支付报名保证金，管理人将协助配合提供尽调所需资料。

四、预招募须知与报名条件

（一）意向重整投资人须知

1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本公告内容对全体/任一意向重整投资人同等适用。

2.本招募公告所披露的相关情况为管理人目前调查所得，不代表管理人对粤北化工现状的承诺。本招募公告内容仅作为意向重整投资人的参考，并不替代意向重整投资人尽职调查，管理人及委托的审计机构、评估机构均不为此承担任何法律责任。意向重整投资人考虑参与粤北化工投资时，除参考本公告外，请自行决定是否聘请专业机构对粤北化工进行尽职调查、出具投资意见等。意向重整投资人如需开展尽职调查或更进一步了解公司的有关情况，需向管理人提交报名申请，在符合本公告规定的报名条件且通过管理人初步报名资格审查后，向管理人申请查询。

3.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的法律约束力。管理人有权根据项目进展及实际情况调整、中止或终止招募程序，并无需对意向投资人承担任何补偿责任。

4.意向重整投资人向管理人提交报名材料的，视为同意按粤北化工现状进行投资，并接受标的现状和一切已知和未知的风险和瑕疵，投资风险由投资人自行承担。

5.本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归管理人所有。

（二）意向重整投资人报名条件

1.意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织（不包括分支机构），具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，自然人可与符合条件的企业法人或非法人组织组成联合体参与，单独自然人不得报名。

2.最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单、失信惩戒对象名单，无未结重大被立案调查事项。

3.意向重整投资人应当具备与投资项目相匹配的资金实力，能够出具合法有效的资信证明、银行存款证明、审计报告等履约能力证明文件，投资资金来源合法合规，无数额较大到期未清偿债务。

4.意向重整投资人应当具备良好的经营管理能力，确保粤北化工重整再生以及重整后生产运营的顺利进行。

5.同意按照本公告要求提交报名材料、参与遴选程序，承诺遵守保密义务，愿意成为粤北化工的重整投资人，并按本招募公告与其重整投资方案对双方权利义务的安排而签订重整投资协议及/或提交重整投资承诺。

6.两个或两个以上的意向重整投资人联合参与投资，以一个报名人的身份参与招募，其中至少有一个意向重整投资人应符合全部报名条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利义务。

五、招募方案

（一）招募公告

管理人在全国企业破产重整案件信息网及其他网络资产交易平台上公开发布预招募粤北化工意向重整投资人公告，粤北化工重整投资人的报名工作开始。

（二）报名

1.报名时间

自本公告发布之日起一个月内，至*开通会员可解锁*17:00止。管理人有权根据实际情况延长报名期限，延长情况将另行通知。

2.报名地址及联系方式

报名地址：广东省韶关市武江区沙洲尾金福园小区金海楼F幢二层221房 韶关市公信会计师事务所

联系人：蒋哲

联系电话：*开通会员可解锁*

电子邮箱：154960638@qq.com

3.报名须提交的资料

意向重整投资人应保证所提供的全部资料真实、准确及完整。报名材料应装订成册，封面及册内文件应加盖意向重整投资人公章/骑缝章，自然人需签字捺印。意向重整投资人应提交纸质报名材料一式三份，同时发送与报名材料文件内容一致的电子文档（原件扫描件，PDF格式）至管理人指定邮箱。报名材料具体包括：

（1）报名意向书（原件，格式详见附件一）；

（2）投资承诺函（原件，格式详见附件二）；

（3）保密承诺函（原件，格式详见附件三）；

（4）意向重整投资人或其第一大股东或实际控制人的基本情况介绍，包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、收入利润等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任；

（5）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件（盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（原件，格式详见附件四）、授权委托书原件（原件，格式详见附件五）及受托人身份证明材料；

（6）财务状况资料：意向投资人若存续3年以上，应当提供最近三个会计年度的财务报表或审计报告（若存续3年以下，应提供全部会计年度的财务报表或审计报告）、资金实力证明文件；

（7）重整方案概要：简要说明拟采取的资金投入计划、项目推进时间表等；载明意向投资人联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等送达信息；

（8）同意对粤北化工重整投资的意向投资人股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）；

（9）管理人认为有必要补充的其他材料。

上述报名材料每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章装订成册，并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按照管理人的要求提交完整准确报名材料，且不予补正的，管理人有权不予接收，视为意向投资人撤销报名。

（三）初步审查

在意向投资人按照要求提交报名材料后，管理人将对意向投资人提交的报名材料以及是否符合招募条件等进行初步审查，并将审查结果通知该意向投资人。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人有权通知补正并给予三天的补正期，但意向投资人的尽职调查期间不因对报名材料的补正而延长。

（四）尽职调查

1.管理人将向通过资格审查的意向投资人发送《支付保证金通知书》并告知银行账户信息，意向投资人需在收到《支付保证金通知书》之日起3日内向管理人银行账户支付保证金人民币200万元（大写：人民币贰佰万元整）。未按时支付保证金的，视为撤销报名。

2.意向投资人可自行或委托中介机构开展尽职调查，管理人将协调粤北化工提供必要的配合（包括但不限于提供相关资料、现场踏勘等），尽职调查费用由意向投资人自行承担。

3.管理人认为有必要时，有权对意向重整投资人开展反向尽职调查，意向重整投资人应当配合。如经调查意向投资人条件与报名材料不符，管理人将在遴选评审阶段予以充分提示。

（五）提交投资方案

意向投资人在管理人指定期限内向管理人提交一式五份《重整投资方案》（纸质版需密封并加盖公章/骑缝章，电子版同步发送至指定邮箱）。投资方案应包括但不限于：投资范围、投资金额、资金注入计划、经营方案、债务清偿方案、出资人权益调整方案（如有）、风险防控措施及保障承诺等，方案须具备可操作性和法律合规性。

（六）遴选与确定

1.管理人将组织成立遴选评审小组，根据本公告规定及投资方案的可行性、资金实力、偿债比例、社会效应等因素进行综合评审。

2.若仅有一家合格意向投资人，且其投资方案符合要求，经债权人会议同意后，可直接确定为重整投资人；若有多家合格意向投资人，将通过竞争性谈判或综合评分方式确定中选投资人和备选投资人（备选投资人1-2名）。

3.遴选结果将在评审结束后5个工作日内通知各意向投资人，并通过相关渠道公示。

（七）保证金的处理

1.遴选结束后，意向重整投资人未能成为重整投资人，且其无违反承诺义务之情形，管理人将在相应结果通知发出之日起7个工作日内无息返还其已缴纳的保证金。

2.中选投资人签订重整投资协议后，其缴纳的保证金自动转为履约保证金（不计息）；如中选投资人因自身原因未能与管理人正式签署《重整投资协议》或未按照协议约定履行义务，已缴纳的保证金不予退还，并取消其入选资格。

3.如预重整失败，粤北化工不能进入正式重整程序，且中选投资人无违反承诺义务之情形，管理人将在收到法院相关文书后7个工作日内无息退还保证金。

4.进入正式重整程序后，如粤北化工重整计划草案未获法院裁定批准，且中选投资人无违反承诺义务之情形，管理人自收到法院终止重整程序并宣告破产裁定书之日起七个工作日内无息退还保证金。

5.如粤北化工重整计划草案获法院裁定批准后，重整投资人未按《重整投资协议》支付投资价款或履行其他相关义务的，管理人有权没收该重整投资人缴纳的所有保证金，取消其入选资格，并有权要求其承担相应赔偿责任。

6.意向投资人存在提供虚假材料、泄露保密信息、恶意干扰招募程序等违约行为的，管理人有权没收全部保证金，并追究其法律责任。

六、其他事项

（一）意向投资人提交的所有材料均应真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，管理人有权取消其参与资格，并依法追究相应责任。

（二）意向投资人在招募过程中获取的未公开信息，仅可用于本次投资决策，不得泄露给任何第三方或用于其他用途，否则需承担相应法律责任。

（三）预重整期间的招募结果效力延续至正式重整程序，无特殊情况的，正式重整程序不再另行招募重整投资人。意向投资人在预招募阶段所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，在本案由预重整程序进入重整程序后仍然有效。

（四）本次预重整不代表法院最终受理粤北化工重整申请，是否进入正式重整程序存在不确定性，意向投资人应充分评估相关风险。

（五）本公告由管理人编制并负责解释。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，并有权决定继续、中止或终止重整投资人招募，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程，如有变化，届时请以管理人的通知为准。

七、 风险提示

（一）法律风险：预重整项目可能存在未披露的债权债务、资产瑕疵、法律纠纷等情况，重整程序能否顺利推进、重整计划能否获得批准等均存在不确定性。

（二）市场风险：硫酸生产行业受宏观经济、政策调控、市场供求、原料及产品价格波动等因素影响较大，项目后续市场价值存在不确定性。

（三）生产风险：预重整项目可能面临设备腐蚀老化、大修周期较短、产能不足、环保监控严格等风险，需意向投资人自行评估并制定应对方案。

（四）其他风险：本次招募相关信息可能因客观情况发生变化，管理人不承担因信息变更或遗漏导致的任何责任，意向投资人应独立判断并自行承担全部投资风险。

热忱欢迎符合条件的社会各界意向投资人报名参与本次重整投资。

特此公告。

乐昌市粤北化工有限公司临时管理人

二〇二六年七月二十九日

附件：

1. 报名意向书

2. 投资承诺函

3. 保密承诺函

4.法定代表人（负责人）身份证明书

5. 授权委托书

附件

附件.docx 下载