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联合信源数字音视频技术（北京）公司

意向投资人预招募公告

联合信源数字音视频技术（北京）有限公司（以下简称“联合信源公司”）于*开通会员可解锁*经北京市第一中级人民法院裁定受理强制清算申请，并指定清算组开展相关工作。

联合信源公司的清算方案已经股东会议表决通过并在执行中，但因其名下不动产坐落于北京海淀中关村园区，受地区政策限制导致长期未能处置，目前处于空置状态。因此，账面资产仍大于负债，但资金已不足以支付资产日常维保且无人垫资，已具备重整原因。

为充分识别联合信源公司的重整价值，保障资产价值最大化、维护债权人及股东等各方主体的合法权益，在北京市第一中级人民法院的监督和指导下，拟通过重整程序解决目前清算僵局，故在强制清算阶段向社会公开预招募意向投资人，旨在提前锁定潜在投资者，为后续可能进入预重整/重整程序高效推进奠定基础。

现就意向投资人预招募和预遴选等相关事项公告说明如下：

一、预招募须知

1．本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，清算组不对本公告披露的相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

2．意向投资人决定参与预招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有资产上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人预招募程序确认并同意承担风险。

3．本预招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，清算组有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次意向投资人预招募和遴选，清算组对此不承担违约或赔偿责任，公告内容的解释权由清算组行使。

4．本公告所称意向投资人，可以是产业投资人，可以是财务投资人，意向投资人既可以单独报名，也可以组成联合体报名。

5．意向投资人须在报名参与本次预招募时缴纳尽调保证金，待尽调后确定参与的，再行补足报名保证金。清算组有权在预招募及遴选过程中根据进展情况，要求进入下一轮遴选程序的报名投资人追加缴纳保证金，意向投资人缴纳对应保证金后方可进入下一轮遴选程序，具体缴纳时间及金额由清算组另行通知。

6．本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

二、基本情况

（一）工商登记信息

（二）股权结构情况

联合信源公司注册资本4000万元，股东共5家，具体情况如下：

1．林云，出资额1350万元，持股比例33.75%；

2．北京中科算源资产管理有限公司，出资额1000万元，持股比例25%；

3．鑫诺卫星通信有限公司，出资额650万元，持股比例16.25%；

4．TCL科技集团股份有限公司，出资额500万元，持股比例12.5%；

5．廖南萍，出资额500万元，持股比例12.5%。

（三）资产负债情况

核心资产：1.北京市海淀区上地东路1号院1号楼6层601房产；2.北京牌照小客车1辆，车辆本身不具价值。

主营业务与市场：联合信源公司主要从事音视频核心技术及AVS编码等方面业务，并持有部分AVS相关的专利技术及商标，但时间较早，现多已失效。

负债主要为欠付职工社保、公积金费用，以及欠付房屋物业费及供暖费等，以最终核算金额为准，预计远低于资产价值。

三、预招募条件

清算组秉持公平、公开、公正的基本原则预招募意向投资人，意向投资人至少须具备以下条件：

1．意向投资人应当是依法成立且有效存续的企业法人或非法人组织等主体。

2．意向投资人应具有良好的信用记录，未被人民法院列入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为亦未涉嫌重大违法行为，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。若报名机构为存续三年以下（含）企业法人，应按实际成立年限出具承诺。

3．意向投资人应在本公告所确定的截止日前向清算组账户足额交纳尽调保证金人民币伍拾万元整。

4．意向投资人应在提交书面《重整投资方案》前向清算组账户足额交纳报名保证金人民币贰佰万元整，已交纳的尽调保证金转化为报名保证金，剩余部分由意向投资人在本公告所确定的期限内补足。

5．意向投资人以联合体形式参与遴选的，其中任一投资人均需符合上述第1、2项条件且须明确联合体中各方角色。

6．特别说明：（1）因联合信源公司部分股东为国资背景，如转入预重整/重整程序，出资人权益组表决具有不确定性；（2）因联合信源公司面临部分职工退休而社保欠费无资金清偿的维稳风险，不动产资产涉及欠付物业费及维护费等日常经费存在价值贬损风险，意向投资人需提出解决社保欠费、不动产维护费不足等问题的资金支持方案，并与清算组进行具体安排的磋商；（3）因本案需要由强制清算转重整程序，且目前并非资不抵债状态，为保障程序安排的确定性，非因联合信源公司或清算组原因导致未能完成方案，投资意向方交纳的保证金不予退还。

四、预招募流程

（一）报名

1．报名时间

意向投资人应当于*开通会员可解锁*17时前，将报名材料纸质版提交至清算组指定报名地点，同时发送报名材料扫描版至清算组指定电子邮箱：cheng@yunqingsuan.com，清算组接收到纸质报名材料或电子版扫描件报名材料，均视为意向投资人成功提交报名材料。期限届满后，清算组有权视情况决定是否延长报名期限。

2．报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料一式两份，装订成册，加盖意向投资人公章和骑缝章，并由其法定代表人、负责人或授权代表签名；如意向投资人为联合体的，联合体成员均需加盖公章，由联合体牵头投资人加盖骑缝章并提交。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，清算组有权不予接收或要求补正。材料具体包括：

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）关于意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、预招募遴选期间遵守清算组安排等事项的承诺函（见附件2）；

（3）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织结构等信息，如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所担当的角色分工、权利义务等）；

（4）意向投资人的营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人或负责人的身份证明文件（见附件3）、授权委托书原件（见附件4）及受托人身份证明文件、最近三年的财务报表等。若报名机构为存续三年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供财务报表；

（5）意向投资人承诺对知悉的情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件5）；

（6）意向投资人保证金缴纳凭证。请意向投资人注明单位全称及款项性质“联合信源公司重整尽调保证金”或“联合信源公司重整报名保证金”。

清算组账户具体信息如下：

户名：联合信源数字音视频技术（北京）有限公司清算组

账号：*开通会员可解锁*0297185

开户行：中国工商银行股份有限公司北京大郊亭支行

（二）初步筛选

清算组将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏，或未缴纳尽调保证金的，清算组将通知补正，意向投资人应于收到清算组通知之日起3日内完成补正，逾期未能补正报名材料或交纳保证金的视为无效报名。清算组将在初步筛选后，向通过形式审查的意向投资人发出报名成功确认函。

（三）尽职调查

通过清算组初步筛选且收到报名成功确认函的意向投资人即可以自行或委托中介机构开展适当的尽职调查工作，清算组根据预招募工作进展情况向通过初步筛选的意向投资人开放尽调资料库，并有权按报名顺序安排意向投资人逐家进行现场访谈。

意向投资人开展尽职调查所需的各类费用均自行承担。

自意向投资人报名至签署重整投资协议前，清算组有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向投资人应予以配合。

（四）提交方案

意向投资人应当于*开通会员可解锁*前向清算组提交书面《重整投资方案》，同时补足报名保证金。《重整投资方案》应符合《中华人民共和国企业破产法》的规定，且应包括但不限于意向投资人简介、投资金额及构成情况、经营方案、债权清偿方案、出资人权益调整方案等内容。清算组根据预招募工作进展情况可向意向投资人提供投资方案编制指引供意向投资人制作《重整投资方案》。

意向投资人在提交《重整投资方案》过程中，清算组有权视意向投资人的报名情况和尽调情况，要求意向投资人追加缴纳保证金。

（五）预遴选

在意向投资人提交《重整投资方案》后，清算组最终将在法院的指导和监督下，组织开展意向投资人预遴选程序，综合对比各意向投资人的履约能力、资信状态、投资方案（包括资金投入期限、方式）、偿债方案、出资人权益调整方案（如涉及）、经营方案等内容，从最大限度保护债权人合法权益及方案可行性的角度出发，评选出“出价最高且最优”的方案为最优方案，具体评选事宜将根据预招募及遴选情况另行通知。

经选定为正式投资人的，应在清算组发出中选通知书之日起三日内与清算组签订以联合信源公司被人民法院裁定进入重整程序为生效条件的投资协议。

（六）程序转换

联合信源公司经人民法院裁定进入重整程序后，经过上述预遴选程序确定的投资人将确定为假马投资人，锁定同等条件下作为重整投资人的优先性，并依据已签署的投资协议编制《重整计划草案》提请债权人会议表决。

（七）保证金的处理

根据本预招募流程，原则上，对于不参与下一轮遴选程序的意向投资人，清算组将在上一轮程序结果确定后退还其已缴纳的保证金（不计息），具体退款事宜由清算组另行通知。对于中选的重整投资人，已缴纳的保证金将全部转化为投资履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后自动转为投资款项。

五、其他事项

本公告由清算组编制，解释权归属于清算组。由于各种因素导致的不可预期变化，清算组有权根据需要变更预招募事项的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人需根据清算组的安排配合相关预招募进程。如有变化，届时请以清算组通知为准。

七、报名地点及联系方式

（一）报名地点：北京市东城区南竹杆胡同1号2层209

（二）联系人、联系电话： 陈律师 *开通会员可解锁*

韩经理 *开通会员可解锁*

特此公告。

联合信源数字音视频技术（北京）公司清算组

二〇二五年十二月十二日

附件

联合信源意向投资人预招募-参考附件20251212.doc 下载