贵州森瑞新材料股份有限公司破产清算案意向投资人预招募公告

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贵州森瑞新材料股份有限公司破产清算案意向投资人预招募公告

（2024）森瑞破管字第32号

贵州省贵阳市中级人民法院根据常会盈的申请，于*开通会员可解锁*作出（2024）黔01破申1号《民事裁定书》，裁定受理贵州森瑞新材料股份有限公司（以下简称：森瑞股份公司）破产清算案，并于*开通会员可解锁*作出（2024）黔01破1号《决定书》，指定贵州恒易律师事务所担任森瑞股份公司的管理人（以下简称：管理人）。

为维护全体债权人及债务人的合法权益，争取盘活债务人资产，实现债权人利益最大化，管理人拟通过公开预招募意向投资人方式，检验债务人项目资产是否具有市场价值，进而确定本案下一步工作方向，提高本案工作效率。由于本案目前为破产清算程序，尚未转为重整程序，故本次系预招募意向投资人。

现管理人本着公平、公正的原则，依据《中华人民共和国企业破产法》及有关规定，公告如下:

一、森瑞股份公司基本情况

（一）工商登记情况

森瑞股份公司系经贵阳市工商行政管理局（现为贵阳市市场监督管理局）登记设立的企业法人，成立于*开通会员可解锁*，法定代表人为钟海，公司类型为其他股份有限公司（非上市），注册资本为20750万元，均已实缴。经营期限为长期。公司经营范围为生产新型塑料制品、新型塑料管材、管件；开发、销售新型塑料制品、新型塑料管材、管件；销售建筑材料，五金，化工原料（不含危险品）；进出口化工原料（不含危险品）、机电产品、新型塑料管材、管件（不含出口国营贸易）；新能源的开发、建设及运营。

森瑞股份公司股票于*开通会员可解锁*起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：森瑞新材，证券代码：831456。

*开通会员可解锁*，森瑞股份公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，于*开通会员可解锁*起在摘牌证券非公开电子化转让服务专区转让。森瑞股份公司在摘牌证券非公开电子化转让服务专区的简称为：DC森瑞，代码为：405003。

（二）资产负债情况

因森瑞股份公司不能清偿到期债务，涉司法案件众多，经人民法院强制执行仍无法清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，具有破产原因。其资产主要是货币资金、其他应收款、可供出售金融资产、机械设备、模具、办公设备等。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所出具的《贵州森瑞新材料股份有限公司破产清算资产状况清查报告》<中审亚太审字（2025）001411号）>记载的审计结论：按照前述的清查原则进行清查后，报告按照“二、财产状况清查原则”所列示的清查方法后，贵州森瑞公司在基准日的资产总额为58,997,966.92元，负债总额为929,464,106.70元，净资产为-870,466,139.78元，账面资产负债率1,575.42%,账面已严重资不抵债。贵州海天房地产资产评估事务所有限公司出具的《贵州森瑞新材料股份有限公司拟破产清算涉及的公司全部资产资产评估报告》<黔海天评报字（2025）第0207号>记载的评估结论：在评估基准日*开通会员可解锁*，贵州森瑞新材料股份有限公司的全部资产评估值为6943.80万元，其中流动资产评估价值为216.87万元、非流动资产评估价值为6726.93万元（其中可供出售金融资产6025.74万元、固定资产为701.19万元），以上评估结论为不含增值税价值。

二、投资方式

（一）管理人不对本次投资方式进行限定。

（二）投资人可结合自身实际情况和本项目实际情况自主提出合法、合规、切实可行的投资方式。

三、意向投资人条件及招募流程

（一）意向投资人应具备的条件

1、在中国境内依法设立并有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人；

2、资信状况和财务状况良好；

3、具备与本项目投资相匹配的资金实力；

4、意向投资人未被人民法院列入“失信被执行人名单”，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。

5、两个或两个以上的意向投资人可组成联合体联合参与投资，但需书面说明各自的角色分工，并承诺联合体成员之间承担连带责任。

（二）招募流程

1、报名时间：本次招募报名时间为自本公告发布之日起十五日内（即至*开通会员可解锁*17时止）。管理人有权根据招募情况适当延长报名期限。

2、报名方式：现场提交、邮寄方式提交、邮箱发送扫描件报名材料（邮寄提交的，需提前告知管理人，并提供在截止日前将报名资料交邮的证明材料）。

3、报名须提交的材料

（1）意向投资人介绍(含主体资格、股权结构且需穿透披露至实际控制人、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务等信息;如为联合体，还需说明各成员的角色分工等，联合体成员之间应承担连带责任)。

（2）企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人预招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件。

（3）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、授权代表身份证复印件。

（4）企业法人或非法人组织应提供最近三年财务报表。

（5）资信证明或其他履约能力证明。

（6）未被人民法院列入“失信被执行人名单”相应的查询系统截图和无犯罪、重大违法违规行为承诺

（7）联系方式，应载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息。

(三)资格审查

1.管理人收到意向投资人提交的报名材料后5日内及时将资格审查结果反馈给报名单位。

2.报名成功的意向投资人可以开展尽职调查,管理人配合提供相关资料，开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。开展尽职调查前，意向投资人应根据管理人的要求，与管理人签署相关保密协议。

(四)提交重整投资方案

报名成功后，意向投资人应当于合理时间内向管理人提交重整投资方案。重整投资方案，需提交一式叁份。方案内容应包含投资人概况、投资人经营业绩及优势、森瑞股份公司概况、重整投资模式、收购价格及付款节点、对森瑞股份公司的重整经营方案及经营规划、职工安置方案（如有）等。

(五)遴选工作

本公告规定的投资人报名期限内有效报名并提交重整投资方案后，管理人将另行确定时间组织评审谈判小组对意向投资人进行竞争性评审谈判，择优确定重整投资人。

四、招募须知

（一）本招募公告非要约文件，不适用《中华人民共和国招标投标法》的规范，最终解释权属于管理人。

（二）本次招募以公平、公正、公开为原则，本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

（三）本招募公告编制的主要目的系供各意向投资人初步了解森瑞股份公司目前情况，现有资料未必与债务人实际情况完全相符，本招募公告不作为管理人任何承诺和保证，并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑进行投资时，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问、财务顾问进行尽职调查出具投资意见等，本招募公告仅作参考，相关的法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。

（四）管理人可视本案实际需要随时中止、终止或继续本次预招募程序。在遴选确定本案的预招募投资人后，本案也可能存在未能转为重整程序等情形，致使预招募投资人无法成为正式投资人，该等情况下，管理人及人民法院不承担任何责任。

（五）本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更预招募事项的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人须无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募进程。如有变化，以管理人通知为准。

如同时满足有意向投资人报名参与此次预招募、意向投资人配合完成预招募全部流程、未来洽谈顺利且意向投资人能够提交具有可行性的投资方案、遴选确定的预招募投资人按时与管理人签订书面相关协议等条件，本案存在转为重整程序的可能性，届时管理人将积极协调破产清算程序转为重整程序；如发生无意向投资人报名参与本案预招募意向投资人未按期完成预招募任一流程、其提交的投资方案不具有可行性或遴选确定的预招募投资人排名、未按期与管理人签订书面投资意向协议等情形之一的，本案可能不具备转为重整程序的前提条件。

特此公告。

管理人联系电话：胡律师 *开通会员可解锁*

刘律师 *开通会员可解锁*；

管理人办公地址：贵州省贵阳市观山湖区金融城MAX-C座1001号贵州恒易律师事务所。

报名材料扫描件发送邮箱：1579523466@qq.com

贵州森瑞新材料股份有限公司管理人

*开通会员可解锁*

附件

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