青岛地铁集团司库管理系统二期项目中标公告

(招标编号:ZCJH-2*开通会员可解锁*)

、中标人信息:

标段(包)[001]青岛地铁集团司库管理系统二期项目:

中标人:金蝶软件(中国)有限公司 中标价格:127 万元

二、其他:

山东嘉汇建设咨询有限公司受青岛地铁集团有限公司的委托,就青岛地铁集团司库管理 系统二期项目组织公开招标。现就本次招标的中标结果公示如下:

一、招标人名称:青岛地铁集团有限公司

二、项目名称:青岛地铁集团司库管理系统二期项

三、项目编号:ZCJH-2*开通会员可解锁*

四、招标内容:包括但不限于以下工作内容:

1、司库管理系统一期功能优化

1.1 账户管理增加受限资金管理、自动对账功能,开发账户周余额统计报表、结构化存款统 计报表:

1.2资金结算新增开发板块使用功能;

1.3 资金计划开发收支计划数据池、汇总及执行分析报表;

1.4资金集中新增与银行资金池联动取数功能、开发归集分析报表。

2、新增模块的开发实施

2.1 内部借款开发台账管理功能:

2.2 融资管理集成融资台账信息并开发还本付息审批流程;

2.3 供应链金融管理集成快信开票信息并开发预警功能;

2.4 新增银行账户、资金结算、资金集中关键指标看板功能,将国资委监管所需银行账户、

资金结算数据推送至大数据平台,通过大数据平台统一对外报送;

2.5 可通过数据、图表等方式进行信息整合为决策分析提供数据支持。

3、系统对接

与 6个系统对接,包括快信系统、融资风险管理系统、OA系统、合同系统、明源系统(开 发板块)、大数据平台。具体详见用户需求书。五、招标公告发布日期及媒体:

2025 年 12月 11日正式在中国招标投标公共服务平台、青岛阳光采购平台、青岛地铁集团 阳光采购平台上发布了招标公告

六、评审信息

1. 开标时间:*开通会员可解锁*09时30分

2. 开标地点:青岛市李沧区书院路 188 号 4 楼开标室

七、评审结果

中标人:金蝶软件(中国)有限公司

中标价:*开通会员可解锁*元

三、监督部门

本招标项目的监督部门为集团纪委。

四、联系方式

招 标 人:青岛地铁集团有限公司

地 址:青岛市崂山区深圳路 99号

联 系 人: 苗工

话:*开通会员可解锁* 电

电子邮件:/

招标代理机构:山东嘉汇建设咨询有限公司

地 - 址:青岛市李沧区书院路188号创客富地 406 室

联 系 人: 吕工

电 话: *开通会员可解锁*

电子邮件: /