公告编号：2025-011证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据公司发展需求，预计2024年度将为所有全资子公司提供总计不超过5,000万元银行贷款的担保，最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度和年限为准。

（二）审议和表决情况

公司召开第四届董事会第四次会议，本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供信用担保的议案》，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，本次会议合法、有效，此事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江华绿宝石新能源储能科技有限公司

成立日期：*开通会员可解锁*

住所：湖南省永州市江华瑶族自治县江华经济开发区瑶都大道北段

注册地址：湖南省永州市江华瑶族自治县江华经济开发区瑶都大道北段

注册资本：20,000,000元

公告编号：2025-011

主营业务：研发、生产、销售电容器、电子元件及其组成部件、模组及其管理软件

法定代表人：刘泳澎

控股股东：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

实际控制人：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

*开通会员可解锁*资产总额：119,431,701.54元

*开通会员可解锁*流动负债总额：60,610,437.42元

*开通会员可解锁*净资产：53,072,076.58元

*开通会员可解锁*资产负债率：55.56%

*开通会员可解锁*资产负债率：42.16%

*开通会员可解锁*-2月28日营业收入：14,183,478.92元

*开通会员可解锁*-2月28日利润总额：3,384,464.05元

*开通会员可解锁*-2月28日净利润：3,384,464.05元

审计情况：截至*开通会员可解锁*财务数据经立信会计师事务所（有限合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。2025年1-2月财务数据未经审计。

3、被担保人基本情况

名称：广东绿宝石储能科技有限公司

成立日期：*开通会员可解锁*

住所：肇庆市鼎湖区肇庆新区永利大道66-1号

注册地址：肇庆市鼎湖区肇庆新区永利大道66-1号

注册资本：20,000,000元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电池制造；电子专用材料研发；其他电子器件制造；电池销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造。

公告编号：2025-011

法定代表人：刘泳澎

控股股东：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

实际控制人：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

*开通会员可解锁*资产总额：116,556,198.57元

*开通会员可解锁*流动负债总额：96,598,829.78元

*开通会员可解锁*净资产：19,957,368.79元

*开通会员可解锁*资产负债率：82.88%

*开通会员可解锁*资产负债率：79.84%

*开通会员可解锁*-2月28日营业收入：9,421,353.94元

*开通会员可解锁*-2月28日利润总额：1,346,951.00元

*开通会员可解锁*-2月28日净利润：1,346,951.00元

审计情况：截至*开通会员可解锁*财务数据经立信会计师事务所（有限合伙）审计，并出具无保留意见审计报告。2025年1-2月财务数据未经审计。三、董事会意见

（一）预计担保原因

有助于改善全资子公司的财务状况，对全资子公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司全资子公司，公司充分了解被担保人的资信及偿还能力，故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。（三）对公司的影响

对子公司提供担保不会对公司持续发展产生不利影响。

四、累计提供担保的情况

公告编号：2025-011五、备查文件目录

公司第四届董事会第四次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*