上银理财直销系统采购项目供应商征集公告及项目采购信息公示

(招标编号:采招2025-071)

项目所在地区:上海市

一、招标条件

本上银理财直销系统采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金/,招标人为上银理财有限责任公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人提出资格预审申请。

二、项目概况和招标范围

规模:(一)采购内容:上银理财直销系统及客户化实施。(二)成交单位数量:1家。(三)采购方式:竞争性磋商。(四)技术、业务及服务要求(包含但不限于):详见附件。

范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

(001)上银理财直销系统采购项目;

三、投标人资格要求

(001上银理财直销系统采购项目)的投标人资格能力要求:(一)中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人或其他组织。

(二)*开通会员可解锁*至今,未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚、

通报、或受到法律制裁。

(三)本项目不接受联合体参与,且成交后不得转包、分包。

(四)本项目不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一采购项目的响应。

(五)供应商需具备响应产品相关软件著作权(如拥有著作权的为集团公司或

集团公司的全资子公司,则供应商应具有著作权的使用授权);

本项目不允许联合体投标。

四、资格预审文件的获取

获取时间:从*开通会员可解锁*09时00分到*开通会员可解锁*15时30分

获取方式:凡有意参加本项目的供应商委派授权代表按要求持供应商征集资料,至招标代理机构递交。递交资料时间:*开通会员可解锁*-

*开通会员可解锁*上午9:00-11:30,下午13:30

15:30时(北京时间,节假日除外)。

五、资格预审申请文件的递交

递交截止时间:*开通会员可解锁*15时30分

递交方式:zt@shbtpm.com电子上传文件递交

六、资格预审开始时间及地点

资格预审开始时间:

资格预审地点:

评审办法:/

七、其他

报名时需提交的资料:

(一)中华人民共和国境内依法设立且具有完全民事行为能力的法人或其他组织:(1工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或"三证合一"的《营业执照》或同等效力的文件(复印件并加盖公章)。(2)法定代表人和被授权人相关资料。(1)法定代表人身份证(复印件并加盖公章);(2)被授权人授权书有效原件(加盖公章);(3)

被授权人身份证有效原件及复印件(复印件并加盖公章);(4)被授权人姓名、

手机、邮箱(复印件并加盖公章)(注:本项目如供应商为其他组织的,法人所对应的相关资料需提供单位主要负责人的证明,并由主要负责人签字或者盖章

,并加盖公章,下同)

(二)*开通会员可解锁*至今,未因诚信问题、违法等行为被相关部门予以处罚

通报、或受到法律制裁。

1)*开通会员可解锁*至今,供应商在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)有关"贪污行贿"的查询截图并加盖公章,且无不良记录

2)*开通会员可解锁*至今,法定代表人在中国裁判文书网(http://wenshu.cou

rt.gov.cn/)有关"贪污行贿"的查询截图并加盖公章,且无不良记录

3)*开通会员可解锁*至今,被授权人在中国裁判文书网(http://wenshucourt

.gov.cn/)有关"贪污行贿"的查询截图并加盖公章,且无不良记录

4)*开通会员可解锁*至今,供应商在信用中国网站(https://www.creditchina

.gov.cn/)有关"失信被执行人"的查询截图并加盖公章,且无不良记录。

5)*开通会员可解锁*至今,法定代表人在信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)有关"失信被执行人"的查询截图并加盖公章,且无不良记录

6)*开通会员可解锁*至今,被授权人在信用中国网站(https://www.creditchi

na.gov.cn/)有关"失信被执行人"的查询截图并加盖公章,且无不良记录。7)*开通会员可解锁*至今,供应商在信用中国网站(https://www.creditchinagov.cn/)有关

"重大税收违法失信主体"的查询截图并加盖公章,且无不良记录。

8)*开通会员可解锁*至今,法定代表人在信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)有关

"重大税收违法失信主体"的查询截图并加盖公章,且无不良记录。

9)*开通会员可解锁*至今,被授权人在信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)有关

"重大税收违法失信主体"的查询截图并加盖公章,且无不良记录。

10)*开通会员可解锁*至今,供应商在信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)有关"政府采购严重违法失信行为记录名单"的查询截图并加盖

公章,且无不良记录。

11)*开通会员可解锁*至今,法定代表人在信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)有关

"政府采购严重违法失信行为记录名单"的查询截图并加盖公章,且无不良记录。

12)*开通会员可解锁*至今,被授权人在信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)有关

"政府采购严重违法失信行为记录名单"的查询截图并加盖公章,且无不良记录。

13)*开通会员可解锁*至今,供应商在国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxtgov.cn)有关"列入经营异常名录信息"的查询截图并加盖公章,且无不良记录。

14)*开通会员可解锁*至今,供应商在国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)有关"列入严重违法失信名单(黑名单)信息"的查询截图并加盖

公章,且无不良记录。

(三)本项目不接受联合体参与,且成交后不得转包、分包:供应商出具承诺书并加盖公章。

(四)本项目不接受单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加响应:供应商出具承诺书并加盖公章。

(五)供应商需具备响应产品相关软件著作权(如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司,则供应商应具有著作权的使用授权)。供应商出具响应产品相关软件著作权复印件并加盖公章(如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司,则供应商还应出具软件著作权的使用授权复印件加盖公章

(六)其他资质条件中要求的所有相关承诺函及供应商认为需要提供的资料。

注:以上资料复印件必须加盖公章(电子扫描件以邮件形式发送至招标代理机

构邮箱)。如有缺漏,采购人将拒绝接受。采购人仅对供应商递交的资料进行

审查,符合要求的合格供应商将有机会参与本项目的采购。

有关单位或个人如对本项目采购信息有异议的,可以自本公示发出之日起五个

工作日内,以书面或邮件形式向上银理财有限责任公司或相关部门提出。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招啰标人:上银理财有限责任公司

地址:上海市黄浦区中山南路666号

联系人:葛老师

电话:/

电子邮件:联系邮箱:gedongming@boscwm.cn;监督邮箱:caigouzhongxin@bosc.cn

招标代理机构:上海百通项目管理咨询有限公司

地址:上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼19楼D座

联系人:周涛

电话:*开通会员可解锁*

电子邮件:zt@shbtpm.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):

阔涛

(签名)

招标人或其招标代理机构:

羊

冷

m语

H尚

技术、业务及服务要求(包含但不限于)

一、采购内容:

	功能模块	服务功能	T2			依WD48H简要说明
	直销柜台	客户管理	--管理客户开户销户
	直销柜台	资金管理			1管狎资金领入、划拨和管理
	直销柜台	交易管理	召撤甬交易下单、定额配置、撤单
	直销柜台	特殊交易管理			易付鲸陕凶委公爱五抑PY左y左4士氽4土T46L7m变更分红方式、非交易过户、账户和份额解冻冻结等特殊处理
	直销柜台	柜台业务查询	信自咨公信自查冶客户信息、交易信息、资金信息查询
	直销柜台	交割单打印			中柜台打印纸质交割单
	直销柜台	审批管理	由i害宙批管T田账户、资金、交易类申请审批管理
	理财直销	账户管理			皂以及绑宁白组行加只登记管理客户的理财账号以及绑定的银行账号
	理财直销	风评管理	芝度埠仕凤亚竺尔本傩右六廿DAzrmk6em1.4i设置风评问卷、匹配度,提供风评等级查询、有效期管理等管理机制
	理财直销	产品管理			宁甲销隹关米鸽工田、口二丰田人公直销产品基本信息管理、销售参数管理、产品行情管理等维护功能
	理财直销	工作日管理	产品工作日等配置
	理财直销	交易管理			开会法性从销售端校验渠道交易合法性
	理财直销	查询管理	云是信自查海等杏冶一目客户咨询查询、产品信息查询等查询工具
	理财直销	清算管理			系统又邠热夷米埕启山日启和日终清算、支付系统对账、报表数据导出
	理财直销		接口管理	白泓统的培门西d士鲺国五云6六、-+、维护直销系统与相关系统的接口配置,支持周边系统对接
	理财直销		系统管理			当太限管用风化口士丝工田九系统内部参数、用户、权限管理,操作日志管理等
	理财直销		浮动盈亏	害)只查询投资人每日盈亏情况
	理财直销		理财对账单			才立只能亩存续期向投资者提供理财产品账单
理财直销		反洗钱客户黑名单校验	单校验反洗钱客户黑名单校验
理财直销		黑白名单			及罟产品销售黑白名单设置
理财直销		私募理财	.产品分类、销售人数和冷静期天数信息同步及展示,合格投资者打标,私募产品购买人数控制等

二、技术要求:

1、架构要求

(1)遵守银保监会、证监会及其他适用监督机构的信息技术管理要求(如《证券基金经营机构信息技术管理办法》等);

(2)符合国家、监管机构、集团、银行及理财公司网络安全要求;

(3)符合软件正版化要求;

(4)操作系统:支持linux内核3及以上版本,支持cent0S7.8及以上版本、支持麒麟V10及以上版本

(5)系统应支持自动化构建,提供自动化测试用例代码;

(6)B/S架构,服务端基于SpringCloud微服务搭建,技术组件多为市面上成熟开源组件,支持快速横向扩容、自动化运维;

(7)系统前端应完美适配主流浏览器(IE11,Chrome90以上版本必须支持),应基于快速UI构建方式(VUE);

(8)数据库:支持Oracle19及以上版本或者MySQL5.7及以上版本或者TDSQL

Mysqk10.3.22.1及以上或者TDSQLPG5.06.5.5及以上

(9)支持JDK1.8及以上版本、OpenJDK17.0.99及以上

(10)系统从框架上能支持更新版本后自动更新本地缓存、有专门的流程引擎和自动通知、负载均衡等,流程引擎必须符合BPMN2.0规范;

(11)与行内其他系统的兼容性:与采购人现有的系统接口兼容或功能交互,如数仓、反洗钱、银企直连、理财登记过户系统等。

(12)系统应提供开放、灵活的数据接口,且有良好的服务间接口及通讯解决方案;

(13)非特殊情况不得采用商业基础软件,如中间件,消息服务、作业调度、配置管理等;

(14)使用Git作为软件版本统一管理工具,方便(CI/CD)持续集成与发布的管理及工作量统计;

(15)系统上线应具备完备的文档,如使用手册、部署手册、运维手册、应急预案等;

(16)系统上线前须经过完备的安全测试,满足采购人安全测试要求,并出具安全测试报告,避免常见的应用安全问题;

(17)系统应至少包含系统日志、应用日志、访问日志、操作日志等日志信息,方便后续统一监控及统一日志管理;

(18)代码开发和代码管理:提供实施部分源代码给上银理财。代码管理、版本控制使用采购人提供的工具和平台;

(19)提供明确的系统架构图、系统逻辑图。

2、性能要求

(1)系统响应度:系统应基于分布式架构,负荷重时可通过增加节点扩展系统性能;支持在线用户数不低于100人,TPS大于等于20;管理台一般操作响应时间小

于等于100毫秒,复杂操作响应时间小于等于10秒,平均响应时间不能超过2秒。

(2)系统可用性:系统应保证应用服务稳定可靠运行,保证单点故障不影响系统的使用;满足7X24小时运行,可靠性大于99.99%,并提供不停机维护升级方案,支持灰度发布和热部署;全年故障时间低于3小时。

(3)系统友好性:系统应具有友好的用户操作和管理维护界面,操作简洁、高效且满足用户个性化需要。系统结构清晰,模块化、参数化程度高,可灵活设置,方便维护和管理。系统联机处理时,如响应时间过长,需要进度提示;

(4)易维护性:系统需记录运行日志,便于在系统运行出错或数据不符时,做为核查的依据。有完善的容灾恢复方案,系统出现完全崩溃时,其方案能准确且迅速地进行恢复。

(5)系统高安全性:系统需从技术安全、业务安全多种角度考虑安全性。包括技术架构安全性、数据库安全性、多级备份、密码安全性、日志留痕、权限管理、

流程控制、业务复核等。

(6)系统数据备份处理能力:具备准确、完整的数据备份和快速、可靠的恢复能力。

3、扩展要求

(1)系统自定义图表和流程支持:基于系统已有数据,通过系统配置实现各种图表的展现;基于业务流程变化,通过配置方式实现产品管理流程的调整;

(2)开放性:系统作为上银理财系统平台的一部分,应符合上银理财技术架构要求,提供标准化服务注册、API及数据接口,满足业务服务共享、数据共享的准

则。为提升效率和自动化水平降低操作风险,应减少不同系统间人工录入。系统可读入第三方系统数据,也可将数据导出给第三方系统。

(3)扩展性:系统模块间应采用松耦合、无状态模式,新增或业务功能变更不应对系统整体造成影响。

(4)系统复杂数据的处理能力:能满足复杂的数据操作,能够对整个数据处理过程透明展示;支持对接数据仓库海量数据的快速查询和报表处理;支持word、ppt、excel等非结构化数据的存储和处理。

4、其他要求

(1)支持麒麟、统信等国产操作系统;

(2)支持麒麟ARM、海光X86等架构的国产芯片服务器;

(3)数据库支持UPSQL、TDSQL等国产主流数据库;

(4)支持宝兰德等web中间件;

(5)开源组件如:Redis,MQ,Nginx等要求使用科技统一版本。

三、人员要求

1、项目团队人数和资格要求:

(1)项目经理1人、需求分析师1人、开发工程师3人、测试人员1人、上线后维护人员1人

(2)需提供拟参与本项目人员的工作简历、项目角色、相关基本情况(户籍、居住地、学历等)。

(3)项目经理:须具备6年以上资管行业(银行或理财优先)项目管理工作,其中直销系统项目管理经验不得少于5个。具备优秀的沟通协调能力,能较好把握项目整体实施风险及进度;

(4)需求分析师:须具备5年以上资管行业(银行或理财优先)系统整体设计及优化经验,主导参与直销系统的项目经验不得少于5个。能够准确把握采购人对直

销软件的要求,并能在此基础上给出业内参考及合理化建议;

(5)开发工程师:须具备2年以上实际软件开发经验,且具备从事金融行业软件开发的经验,参与直销系统项目不少于3个。对自行编写的文档质量、代码质量以

及运行效率负责。配合项目经理做好代码管理、配置管理、环境管理、文档管理等工作。熟悉并具备Java

B/S架构开发经验,熟悉SpringCloud微服务搭建及相关组件应用,熟悉ORACLE、MySQL、TD-SQL数据库,熟悉Redis。

(6)测试人员:须具备1年以上直销系统测试经验;

(7)维护人员:须具备3年以上直销系统开发维护经验,

熟悉直销系统功能及架构,熟悉上海银行系统间交互方式,包括性能优化、快速故

障处理、日常巡检、补丁升级、版本升级等。免费维护期内至少提供1名技术支持

人员。

2、项目团队成员驻场前须经过采购人项目工作小组认可。若非采购人原因发生项目成员人员变动,应经采购人事先书面同意并提前一个月安排好同等或以上资历人员做好交接工作,接替人员须经采购人项目工作小组同意。

3、供应商应根据采购人实际项目进度要求、面试情况、使用满意度、服务水平要求等情况及时增派或调整采购人项目工作小组认可的人员。

4、采购人所需人员须自项目启动或人员调整触发的1周内准备完毕并到场。

5、项目团队如驻场工作,应由采购人根据《技术服务驻场支持人员管理约定》进行管理。

6、项目实施过程中应确保人员的稳定,任何人员如须请假,须提前2周告知采购人,予以批准后方可休假;

7、供应商应对工作安排A、B角技术服务人员,以满足业务连续性服务的目标要求;

8、平衡所安排的服务人员工作饱和度,以保证服务过程中不会出现服务水平下降的情况;

9、针对项目服务过程中发生人员流动频繁、人员不足、服务质量下降、项目进度缓慢等影响采购人利益的情况,采购人可对供应商进行一定的罚款。

四、源码和文档要求

本项目涉及的客户化源码和文档应提供给采购人,客户化源码和文档的版权和因本项目产生的客户化部分特有的知识产权归采购人所有,并进行相应的知识转移和相关培训。

五、项目保密或其他特殊要求:

1、供应商在提供服务过程中所涉及的任何客户定制化资料及数据予以保密,

包括但不限于客户定制化源代码、图表、计算机程序、财务信息、网络关系列表、

商业秘密、产品研发细节、在幻灯片放映以及其他演讲过程中披露的信息、数据表

、客户信息以及安全信息。

2、未经采购人书面允许,供应商不得以任何目的复制、使用或向第三方(包括互联网公共网盘、论坛、社区、文库等)透露、使用、存放该等保密资料或数据

3、供应商承诺交付软件(包括全部应当交付的交付物)后对留存的与采购人定制内容相关的资料及数据做好安全保障工作,承诺与定制内容相关的资料及数据不外泄,使用公司邮箱与采购人进行沟通交流,并做好资料及数据的流转记录。

4、供应商不得在合同允许范围外使用或者披露采购人的信息,供应商不得将采购人数据以任何形式转移、挪用或谋取本合同约定以外的利益。

六、维保内容和要求

该项目自系统验收通过之日起提供一年免费维保,免费提供平台软件或开放式软件小版本升级服务,免费提供项目实施过程中开发内容的修正性维护服务。

1、维护人员资质要求:维护人员不少于1名,须具备3年以上直销系统维护经验,包括性能优化、快速故障处理、日常巡检、补丁升级、版本升级等。

2、维护期内提供7*24小时相应的支持服务,且特殊日期(包括但不限于新增需求和故障修复的投产日,结息,年终,重要节假日,交易高峰日)的现场支持。

3、维护服务人员应在接到故障通知后0.5小时响应,2

小时内赶到现场,2小时内修复系统。

4、维护期间的缺陷修复承诺免费,并应在系统恢复后48小时内按照我司模板提交《故障处理情况表》。

5、针对我司的问题报告必须给予明确的解决方案答复,包括解决问题的时间、方案和周期。

6、每季度派专人进行巡检,并按照我司模板于巡检结束后7个工作日出具巡检报告。

7、至少进行3次不限人数的短期现场培训,包括但不限于产品研发运作管理系统的用户使用、系统开发、系统运维、项目知识转移培训。

七、付款条件与方式:

1、合同生效并且供应商项目人员完成入场手续后支付合同金额20%;

2、项目完成整体上线且供应商项目人员完成撤离手续后支付合同金额50%;

3、项目通过验收后支付合同金额20%;

4、项目验收起一年免费维护期届满后支付合同金额10%;

5、采购人上述支付行为,供应商应于(每次)提示付款前向采购人出具付款通知及增值税专用发票或者其他合法的增值税可抵扣凭证为前提;

6、若遇国家法律法规变化导致税率变化,则本项目项下不含税价不变,税率按照法律法规规定执行,所有价格均用人民币表示,"含税报价"-"不含税报价"*(1+可抵扣增值税率),单位精确到小数点后两位。