上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行入围云南省省级2026-2027年度国库集中支付业务代理银行框架协议征集项目的结果公告
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发布时间：
2025-12-23
发布于
云南昆明
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上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行入围云南省省级2026-2027年度国库集中支付业务代理银行框架协议征集项目的结果公告
发布日期：
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行政区划：
省级
公告正文
一、采购项目信息
项目名称：云南省省级2026-2027年度国库集中支付业务代理银行框架协议征集项目
项目编号：4530000XY202500016
二、征集人信息
征集人名称：云南招标股份有限公司
征集人地址：云南省昆明市五华区云南省昆明市五华区人民西路328号
征集人和联系方式：田?、赵亚玲、袁艳、雷海生、罗昀-*开通会员可解锁*
三、入围供应商
供应商名称：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行
供应商地址：云南省昆明市五华区云南省昆明市东风西路环球金融一至三层、17-19层
供应商联系人和联系方式：尹文骏-*开通会员可解锁*
四、入围产品
| 入围商品标项名称 | 入围商品名称 | 入围商品规格型号/服务描述 | 入围商品价格 |
| 云南省省级2026-2027年度国库集中支付业务代理银行框架协议征集项目 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行云南省省级2026-2027年度国库集中支付业务代理银行框架协议征集项目 | 服务承诺:业务服务承诺：一是账户管理。根据账户管理有关规定，预算单位及财政部门（采购人）结合业务需要选定零余额账户开户银行，代理银行（供应商）在分支机构网点为财政部门及预算单位开设零余额账户。 二是支付及清算业务。代理银行（供应商）按照省财政厅与中国人民银行云南省分行确定的国库集中支付业务流程及时办理资金支付、清算、退款及对账等业务，并根据省财政厅与中国人民银行云南省分行业务需求，及时提供相关单据及报表。代理银行（供应商）应保障财政资金通过零余额账户及时、准确拨付。对于营业日清算时点前收到的支付凭证及支付电子信息，应于当日办理完毕，并将支付回单1个小时内返回财政部门和预算单位，收到财政部门发送的汇总清算单对应的支付凭证单号后立即与人民银行办理资金清算。营业日清算时点后收到预算单位支付申请的，须在下一个营业日上午10:00前办理支付，不得无故作退票处理。对于紧急事项、应急资金等支付凭证，按照加急业务的办理程序，即时支付并回单。 三是公务卡业务。若代理银行（供应商）被预算单位（采购人）选定为本单位公务卡发卡行的，应与预算单位（采购人）签订公务卡合作协议，根据预算单位（采购人）提供的相关人员信息，为预算单位工作人员办理用于公务支出和财务报销的公务卡，严格管控公务卡信用额度，根据预算单位（采购人）提供的还款明细，及时将资金支付到公务卡账户，并及时向预算单位（采购人）反馈相关信息。按照预算单位（采购人）提出的申请，及时办理公务卡停用、注销手续。 四是工资统发业务。若代理银行（供应商）被选定代理工资统发业务的，应开发建设能够满足工资统发业务需求的业务系统，并建立内部稽核机制，确保统发工资数据接收、校验、资金发放及代扣、到账确认、对账、信息保密等全流程安全规范。代理银行（供应商）应保障预算单位统发工资及时、准确兑付到位，并按规定为预算单位代扣个人所得税、住房公积金、社会保险费等国家规定项目。在收到省财政厅通过预算管理一体化发送的工资统发报文后,要与工资统发数据光盘或工资表进行比对，确保单位数、单位人数、金额等信息一致后，按工资统发报文中实发工资数额，将工资分解发放到职工个人工资账户。依据省财政厅提供的工资统发报文,将单位协议代扣款项划转到单位指定的账户。如存在发放失败的，代理银行（供应商）需在当日将工资上卡失败报文反馈财政部门和预算单位，并在收到预算单位发送的工资上卡失败更正报文后第一时间处理。代理银行（供应商）应建立工资统发业务监控预警机制，实现异常支付信息的事前预警，从源头防范支付风险。代理银行如遇统发工资人员卡（折）遗失，经挂失后，应予以及时补办。代理银行（供应商）办理个人工资卡遗失补办、办理新卡等业务，须经职工个人所在单位财务部门确认。代理银行（供应商）除按财政国库集中支付业务办理规定向省财政厅、预算单位反馈支付凭证回单和相关信息外，还应以手机短信或微信等方式向统发工资人员发送工资明细信息。技术服务承诺：一是系统建设。代理银行（供应商）按照预算管理一体化和国库集中支付电子化建设要求，建设及完善行内业务系统，并实现本行核心业务系统与国库集中支付电子化管理系统无缝对接，通过预算管理一体化联调测试（已完成系统建设的提供云南省预算管理一体化系统联调测试报告，尚未建设该业务系统的银行，须在框架协议签订后1个月内按照预算管理一体化和国库集中支付电子化建设要求完成建设及调试，并提供承诺函）。在代理服务期限内，若国库集中支付电子化管理系统进行升级改造，则代理银行须保证本行相关业务系统按要求进行更新，确保系统使用的稳定性及业务不中断。同时，具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确地反映所代理的预算单位（采购人）支付信息，并能够按照要求向财政部门提供相关信息。 二是系统保障及应急管理。代理银行（供应商）应具备完备的系统保障与应急管理机制，能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。 三是代理银行（供应商）进行相关系统建设时，由代理银行（供应商）负责自身设备购置及系统建设费用。 3.服务人员要求 一是代理银行（供应商）能够须指定专门的机构或人员负责省级国库集中支付相关事宜，按照征集人要求，统筹做好行内系统开发、业务管理及疑难问题处理等工作。 二是代理银行（供应商）能够须为预算单位（采购人）配备责任心强、综合素质高、准确把握政策的专门人员从事代理业务服务工作。能够应预算单位（采购人）需求配备专门人员传递单据和相关信息,提供优质服务，确保资金的日清月结。 4.网点分布要求 代理银行（供应商）网点应在省本级预算单位所在区划内，包括但不限于昆明市五华区、西山区、盘龙区、官渡区和呈贡区，州（市）级和县（市、区）级（需提供网点清单）。 5.经营、安全和保密要求 一是上一年度（2024年）资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率或优质流动性资产充足率、流动性比例等指标必须达到《商业银行风险监管核心指标》中明确的监管标准。 二是能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。 三是代理银行（供应商）应提供信息保密与数据安全保障服务，保障财政业务合规，防范信息泄露风险。 四是内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施。 五是具备代理国库集中支付、电子化支付等财政业务的经验和能力（提供开展国库集中支付业务的相关证明）。 6.违约责任 在框架协议期间，出现下列情形之一 ,采购人有权解除框架协议。 一是如遇协议期内供应商无故三次不能按时提供正常服务及擅自拖延支付,造成严重后果的。 二是供应商未认真履行控制职责,造成采购人未按规定的预算科目和项目用途使用资金,造成严重后果的。由于供应商未履行资金保管义务、扣划错误、未按时支付等乙方原因导致采购人资金损失的。 三是供应商未严格执行《现金管理条例》和《云南省财政厅 人民银行昆明中心支行关于预算单位库存现金（备用金）实行限额管理的通知》,超限额给采购人提取现金,造成严重后果的。 四是供应商违反《云南省省级预算单位银行账户管理办法》相关规定，为采购人开立、变更银行账户的。 五是供应商违反《云南省预算单位公务卡管理暂行办法》相关规定，擅自提高公务卡信用额度，或不按采购人要求办理公务卡停用、注销手续，造成重大影响的。 六是按《云南省省级财政国库业务代理银行综合考评办法》规定，年度考评结果低于及格线的。 七是出现重大问题，造成财政资金重大损失的。 八是严重违反国家有关财政资金管理规定的。 九是严重违反《云南省省级2026-2027年度财政国库集中支付业务框架协议》约定的。 十是与中国人民银行云南省分行签订的支付清算协议终止，或支付清算协议到期未续签的。 十一是协议期内由于供应商原因造成工作质量、指标不满足上级要求，导致采购人受到上级通报及以上处罚的。 十二是因供应商责任导致服务事故发生的，导致财政资金收支工作24小时不能正常运行的。 十三是采购人有权对供应商提供的服务资料和方式进行合法性检查，如发现提供的服务资料和方式系非法渠道获得没有合法使用权或不符合国家及行业规范标准的。 十四是因供应商未按采购人要求开发及完善系统，难以满足采购热业务管理要求的。 十五是供应商未严格执行国库集中支付相关业务规范，出现先清算后支付等情形，造成严重后果的。 | 优惠率 100% |
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