兴业基金关于港交所QDII模块改造项目供应商征集公告

根据我司业务需要，我司开展港交所QDII模块改造项目，现公开对港交所QDII模块改造项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求

公司拟发行港交所QDII模块改造，需要进行相关系统建设。

1.2 服务要求

中标方应按合同约定，针对我司的具体情况和服务需求，向我司提供开展港交所QDII模块改造业务的一系列运营支持服务，及时响应并高质量地完成服务内容的交付。

港交所QDII模块改造项目涉及的系统改造要求

1.2.1 恒生开放式基金登记过户系统软件V4.0的QDII基金模块：支持QDII基金的发行和运营，与产品净值相关的交易业务，如申购（包含定投）、赎回（包含强赎）等，都在T+N进行确认。

1.2.2 HUNDSUN开放式基金销售系统软件V3.8的QDII基金模块：支持QDII基金的业务参数维护、发行、运营、清算和交易流程。

1.2.3 HUNDSUN客户数据中心系统软件V4.0的QDII基金模块：

增加新基金：1、增加QDII基金字典；2、增加新基金代码和外部对应基金代码。

QDII基金净值1、根据QDII基金的特性，对于基金净值确认日期区别于普通基金处理，根据T+2日进行计算2、根据QDII基金的特性，对于净值发布区别于普通基金处理，根据T+2日公布的原则进行系统改造。

1.2.4 HUNDSUN基金主动服务平台软件V1.0的QDII基金模块：

1、短信净值模版针对QDII基金取T-2工作日净值涉及到的短信模版如下：持有基金净值、基金日净值、基金周净值、基金周末净值等和基金净值相关的所有模版。

2、邮件净值模版针对QDII基金取T-2工作日净值涉及到的邮件模版如下：基金日净值、基金持有净值、电子对帐单中的基金净值等和基金净值相关的所有模版。

1.2.5 HUNDSUN基金网站系统软件V3.0的QDII基金模块：

1、cms支持QDII基金类型产品配置。

2、网站模板支持QDII基金产品展示。

1.2.6 HUNDSUN基金XBRL信息披露与报送系统软件V3.0的公募和专户QDII基金模块：

1、支持公募和专户QDII基金季度和年度信息披露报告模板开发；

2、支持公募和专户QDII基金季度和年度报告财务数据自动计算；

3、支持公募和专户QDII基金季度和年度报告基础数据维护、报告创建、报告历史数据继承、报告查看、报告编辑、报告操作日志留痕、报告数据校验、报告审核、报告预览、实现QDII报告的word生成、报告导出。

1.3 供应商资质要求

1.3.1企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务；

1.3.2企业经营范围包括“公募QDII模块”等项目；

1.3.3企业需提供自2023年起与公募基金管理公司合作的公募QDII项目案例2个（含）。公募基金管理公司范围：华宝基金、浦银安盛基金、诺安基金、长城基金、长盛基金等。

1. 3. 4无关联关系：参与本项目采购活动时不存在与其他参加本项目的供应商相互串通投标报价等不正当竞争行为

1. 3.5本次招标不接受联合体投标。

二、报名要求

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、报名方式

采购部门联系人：温老师，联系电话：*开通会员可解锁*，联系时间：工作日9：00-12：00，13：00-17：00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（https://cg.cib.com.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。

欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gysglg@cib-fund.com.cn邮箱，相关意见本司接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业基金*****采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下：

材料1：《兴业基金港交所QDII模块改造项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：《港交所QDII模块改造项目》供应商信息收集表

材料3：承诺函

以上三项材料填报模板详见附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《兴业基金港交所QDII模块改造》供应商征集反馈材料+公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系

五、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年XX月XX日23：59止（自公告正式发布日起五个工作日截止）。

注意：本项目寻源开始时间：*开通会员可解锁* 09:13；寻源截止时间：*开通会员可解锁* 23:59；